×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 937 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   88 307,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 176 733,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 821,0000  
Денежные средства в пути 20209 9,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 212 105,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 210,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   741,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 70 216,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 94 492,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 172 689,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   331,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14 180,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   23,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 599,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 132 474,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 132 474,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 792 404,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 792 404,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 455,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 409 016,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   683 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   915 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 490 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 020 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   29 435,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   190 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 574 788,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 807 134,0000
на срок свыше 3 лет 31409   490 508,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   10 627,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 627 407,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 158 724,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 130 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 49 051,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   572,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 144 885,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 427 583,0000
Коммерческие организации 40702   1 732 866,0000
Некоммерческие организации 40703   46 486,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   299 511,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 078,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   138 526,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 391,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   127 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   502 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   32 696,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   235 090,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 491,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 434,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 013,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 052 179,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14 278,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   152 687,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   694,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 023,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   822,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   73 445,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   880,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   44 101,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   963,0000
на срок свыше 3 лет 43807   50 337,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 581 620,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 402 407,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 434 926,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 416 835,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 217 649,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 481 504,0000  
Резервы на возможные потери 45215   111 374,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 98,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 640,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 498,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 90 075,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 669,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 425 837,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 123 618,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 814 828,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35 739,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 363,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 584 089,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 615 974,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 290 736,0000  
Резервы на возможные потери 45515   301 725,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 132,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 721,0000  
Резервы на возможные потери 45715   540,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 96 510,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 63 569,0000  
Физическим лицам 45815 242 318,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 81,0000  
Резервы на возможные потери 45818   191 152,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 416,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 118,0000  
Физическим лицам 45915 151,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 516,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   51 456,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 224,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   683,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 056,0000  
Резервы на возможные потери 47425   112 749,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   350 394,0000
Требования по получению процентов 47427 99 386,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   99 498,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 256 965,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 70 237,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 189 918,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 132 062,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 87 016,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 909 891,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 932,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 325,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500 162,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 186,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 766,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 422,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 512,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 340,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30 700,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 588,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51 264,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   267,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   45 363,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 186,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30 521,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42 640,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 035,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 157 308,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 80 912,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 464,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 997,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 588,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 792 733,0000  
Резервы на возможные потери 60405   35 760,0000
Амортизация основных средств 60601   1 203 648,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 773,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   95,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 329,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 722,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   31 205,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   405 501,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 113 347,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 632 044,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   775 657,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 278 258,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 97 567,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 165,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 293 678,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 288,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 304,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   439 633,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 092,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 118 065 049,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 625 717,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   499 836,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   487 061,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 329 180,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 263,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 104 897,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 029,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 181,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 283,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 426 530,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   144 690 195,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 387 243,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 903 567,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 476 687,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 387 243,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 161 729,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 548 972,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 95 528,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   402 565,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   921 325,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 477 604,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   403 050,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 189 075,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 567 350,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 472 009,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 098 009,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   374 085,0000