×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   286 668,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   572,0000
Эмиссионный доход 10602   391,0000
Резервный фонд 10701   10 585,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 857,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 721,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 801,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   488,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 744,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 338,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 81 265,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55 728,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 230,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 917,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 593 432,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 593 432,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   595 527,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 595 527,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   407 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   220 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   99 520,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 309 688,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   4 354,0000
на срок свыше 3 лет 31609   28 450,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 77 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 93 300,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 711,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 273,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 29 212,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 158 545,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 878,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   169,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 729,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   30,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33 093,0000
Коммерческие организации 40702   297 234,0000
Некоммерческие организации 40703   13 121,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 795,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 341,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   620,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 220,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   7 260,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   67 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   26 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   446,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   19 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   31 647,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 559,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   991,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   9 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 683,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   14 663,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   55 149,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   193 489,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   27 106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 236,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   16,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   31,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   264 023,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 101 914,0000  
Резервы на возможные потери 45115   20 383,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 50 272,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 651,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 187,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 336 447,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 178 328,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 331 271,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 909,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 166,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 871,0000  
Резервы на возможные потери 45315   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 075,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 157,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 731,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 270 619,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 727 898,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 159 821,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 344,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 910,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 826,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 682 744,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 537 708,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 578,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 534,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55 262,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 884,0000  
Физическим лицам 45815 15 669,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45 063,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 348,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 335,0000  
Физическим лицам 45915 46,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 338,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 919,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 392,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 796,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   308,0000
Требования по прочим операциям 47423 10,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 469,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   35 986,0000
Требования по получению процентов 47427 33 524,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34 085,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 649,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 812,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   24 464,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   103 984,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 454,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   281,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 506,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   690,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 049,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   78,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 961,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   21,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 600,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   895,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 294,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 480,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 960,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 103,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 122,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 583,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 135,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 20,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 194,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 180,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   82 229,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 601,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 82 417,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   76 694,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   29,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 503,0000
Другие доходы 70107   42 774,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 069,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 750,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 406,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 993,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 28 009,0000  
Другие расходы 70209 47 771,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   80 064,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   175 064,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 48 891,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 44 254,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 361,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 33 351,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 593,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 49 766,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   813 893,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 332,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 744 963,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 923 491,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   44 823,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 801 593,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 730,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 861,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 390,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 405,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 434,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 871 446,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 619 919,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 375 016,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   374 999,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   17,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000