×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 937 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   69 542,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 187 693,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 592,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 450 340,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 838,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 859,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 158,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 83 943,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 172 949,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   156,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   322,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 674,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 742 656,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 742 656,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 769 090,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 769 090,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 709,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   360 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 415 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   710 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 215 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 170 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   520 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   450 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 580 089,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 813 217,0000
на срок свыше 3 лет 31409   492 159,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   10 662,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 260 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 196 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 337 225,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 132 106,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 390,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 121 894,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 665,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   498 040,0000
Коммерческие организации 40702   1 825 138,0000
Некоммерческие организации 40703   33 604,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   256 148,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 861,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   117 856,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 953,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 700,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   280,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   125 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   582 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   33 765,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   199 125,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 683,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 251,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   39 319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 117 799,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   13 925,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   153 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 856,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   724,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   802,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   72 396,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 485,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   44 228,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   963,0000
на срок свыше 3 лет 43807   50 484,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 590 310,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 441 993,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 475 109,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 429 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 168 408,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 293 076,0000  
Резервы на возможные потери 45215   77 361,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 354,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 264,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 565,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 93 103,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 269,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 437 719,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 964 294,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 655 370,0000  
Резервы на возможные потери 45415   33 090,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 441,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 609 012,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 376 647,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 167 573,0000  
Резервы на возможные потери 45515   127 601,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 132,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 954,0000  
Резервы на возможные потери 45715   926,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 91 367,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 60 751,0000  
Физическим лицам 45815 228 160,0000  
Резервы на возможные потери 45818   339 633,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 163,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 31,0000  
Физическим лицам 45915 520,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 518,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   575,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   60 699,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 954,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   655,0000
Требования по прочим операциям 47423 24,0000  
Резервы на возможные потери 47425   101 634,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   330 596,0000
Требования по получению процентов 47427 127 869,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   126 193,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 269 402,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 70 055,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 326 220,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 187 541,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 324 121,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 1 054 660,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 194,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 402,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   162,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 186,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   24 568,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 422,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 319,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   127 058,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 132 803,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19 237,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51 950,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   198,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   64 103,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 535,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27 296,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 49 474,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 586,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 154 631,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 78 330,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 466,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   712,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18 439,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 516,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 662 968,0000  
Резервы на возможные потери 60405   29 857,0000
Амортизация основных средств 60601   1 126 424,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 261,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   94,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 328,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 722,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   29 409,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   380 301,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   754 323,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 128 192,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 786 996,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   623 456,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   19 865,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 305,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7 336,0000
Другие доходы 70107   635 638,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 49 031,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27 341,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 327,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 324,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 199 107,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000  
Другие расходы 70209 678 023,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   725 067,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   975 351,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 577 154,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 81 404,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 180 928,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 046,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 285 634,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 288,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 93,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 37 326,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   378 778,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 352,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 114 699 517,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 874 052,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   467 104,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   503 346,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 224 282,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 263,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 73 444,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 036,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 208,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 305,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 349 228,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   140 460 906,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 518 062,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 543 039,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 647 578,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 129 235,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 259 031,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 906 608,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 942 732,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 87 554,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   518 058,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   543 062,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   669 615,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 131 879,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   270 450,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   935 400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 965 375,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 030 101,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 656 426,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   373 675,0000