×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 937 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   69 542,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 151 860,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 682,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 307 396,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 770,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 029,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 874,0000  
Резервы на возможные потери 30126   17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 163,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 161 034,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 311,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 948,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 060,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   23,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 272,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 138 999,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 138 999,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 674 761,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 674 761,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 973,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   729 533,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 895 065,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   790 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   520 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 566 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 797 957,0000
на срок свыше 3 лет 31409   488 017,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   10 573,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 410 434,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 385 277,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 206 528,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 333 906,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 303,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 122 241,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 289,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   457 052,0000
Коммерческие организации 40702   1 859 992,0000
Некоммерческие организации 40703   28 521,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   239 227,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 349,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   130 413,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 221,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   52,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   125 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   567 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   29 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   232 526,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 014,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 485,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 847,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 130 862,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   19 090,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   152 965,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 463,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   208,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   796,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   73 047,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 485,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   44 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   963,0000
на срок свыше 3 лет 43807   50 845,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 568 510,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 437 258,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 453 737,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 258,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 426 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 070 757,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 167 763,0000  
Резервы на возможные потери 45215   57 253,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 948,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 328,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 629,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 78 497,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 233,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 014,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 451 374,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 876 294,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 488 689,0000  
Резервы на возможные потери 45415   32 337,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 530,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 651 385,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 201 607,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 026 731,0000  
Резервы на возможные потери 45515   124 435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 198,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 080,0000  
Резервы на возможные потери 45715   466,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 364,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 60 108,0000  
Физическим лицам 45815 214 392,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   320 502,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 318,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 153,0000  
Физическим лицам 45915 630,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 514,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   570,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   65 636,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 545,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 072,0000
Требования по прочим операциям 47423 24,0000  
Резервы на возможные потери 47425   157 578,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   296 291,0000
Требования по получению процентов 47427 121 880,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   120 680,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 239 686,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 151,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 94 345,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 136 980,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 409 191,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 1 050 445,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 601,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 344,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 402,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   162,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 358,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   24 970,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 422,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 601,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   104 686,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 110 537,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 465,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 52 945,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   153,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   40 880,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 268,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   32 899,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 45 730,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 944,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 141 253,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 91 804,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 469,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   824,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 121,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 478,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 556 061,0000  
Резервы на возможные потери 60405   29 268,0000
Амортизация основных средств 60601   1 062 287,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 284,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   93,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 215,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 866,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   26 881,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   368 525,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   422 318,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 129 100,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 397 361,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   307 740,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 362,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   678,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 871,0000
Другие доходы 70107   322 454,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 269,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 467,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 606,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 710,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 87 884,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 329 818,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   725 067,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   975 351,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 577 154,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 65 128,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 180 928,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 194,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 280 348,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 140,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 40 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   458 541,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 360,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 112 119 993,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 238 949,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   455 502,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   418 694,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 145 603,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 263,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66 461,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 017,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 140,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 248,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 332 737,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   137 157 895,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 128 426,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 256 851,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 385 277,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 566 791,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 17 533,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 642 127,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 183 233,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 154 944,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   136 100,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   268 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   402 565,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 596 828,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   17 464,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   673 500,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 239 825,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 788 101,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 414 426,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   373 675,0000