×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 937 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   69 542,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 925,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 254,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 331 903,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 461,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 378,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 944,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 81 246,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 147 087,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   16 977,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   24,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 364,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 828 209,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 828 209,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 625 052,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 625 052,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 337,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 302 029,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 010 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   280 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   520 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 586 689,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 820 791,0000
на срок свыше 3 лет 31409   494 215,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   10 707,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 663 102,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 130 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 23 410,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   734,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 97 401,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 023,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   572 891,0000
Коммерческие организации 40702   1 719 581,0000
Некоммерческие организации 40703   33 701,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   239 117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 570,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   132 601,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 479,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   34,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   587 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   30 440,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   202 825,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 947,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 988,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 224 499,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   15 826,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   153 259,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 412,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   208,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   902,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   71 232,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   632,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   43 928,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   963,0000
на срок свыше 3 лет 43807   20 812,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 601 130,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 492 786,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 462 538,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 433,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 225,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 427 719,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 881 238,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 025 763,0000  
Резервы на возможные потери 45215   66 658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 532,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 377,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 690,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 84 293,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 420,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 522,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 460 855,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 780 779,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 316 336,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40 006,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 901,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 627,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 689 466,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 925 076,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 881 266,0000  
Резервы на возможные потери 45515   145 649,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 228,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 139,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 573,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 88 295,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 59 968,0000  
Физическим лицам 45815 204 501,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 81,0000  
Резервы на возможные потери 45818   315 239,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 286,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 77,0000  
Физическим лицам 45915 277,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 25,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 520,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   69 507,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 027,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   672,0000
Требования по прочим операциям 47423 107,0000  
Резервы на возможные потери 47425   135 284,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   241 060,0000
Требования по получению процентов 47427 106 106,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   106 036,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 213 165,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 70 628,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 145 831,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 106 692,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 357 817,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 651 464,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 335,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 289,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   612,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 743,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   24 830,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 558,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 111,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   83 028,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 88 979,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 200,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 64 113,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   143,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   38 683,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 315,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31 243,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46 005,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 893,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 119 655,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 97 923,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 464,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18 529,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 459,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 490 427,0000  
Резервы на возможные потери 60405   34 924,0000
Амортизация основных средств 60601   1 014 111,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 908,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   92,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 241,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 866,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   42 510,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   358 907,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 60 893,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   725 320,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   975 351,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 577 106,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 666,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 180 928,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 075,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 281 799,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 140,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 45 669,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   513 662,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 048,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 109 496 772,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 677 546,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   442 705,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   406 668,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 096 306,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 263,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84 893,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 041,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 692,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 334,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 363 035,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   133 942 626,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 130 057,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 988 429,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 546 237,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 690 735,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 260 113,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 601 130,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 130 854,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   130 100,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 021 450,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   565 440,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 717 240,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   270 450,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 642 875,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 406 853,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 033 178,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   373 675,0000