×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 937 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   69 542,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 144 544,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 254,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 188 713,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 541,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 425,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 387,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 102 293,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 147 236,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 311,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   5,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 582,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   160,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 205,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 171 446,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 171 446,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 609 998,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 609 998,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 194,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   503 807,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   550 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 468 681,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   78,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   601 678,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 831 193,0000
на срок свыше 3 лет 31409   497 038,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   10 768,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 196 199,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 177 887,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 76 259,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 843,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   183 684,0000
Коммерческие организации 40702   1 650 302,0000
Некоммерческие организации 40703   29 919,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   244 631,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   62 176,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   123 020,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 757,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   67,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   34 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   627 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 293,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   216 841,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   856,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 447,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   48 599,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 226 328,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 643,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   153 402,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 372,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   407,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   905,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   72 249,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   6 547,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   27 171,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   525,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 615 990,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 544 247,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 426 368,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 535,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 435 281,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 661 617,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 922 394,0000  
Резервы на возможные потери 45215   66 004,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 112,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 427,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 754,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 87 981,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 491,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 442 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 638 562,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 165 892,0000  
Резервы на возможные потери 45415   27 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 905,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 709 720,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 649 419,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 741 183,0000  
Резервы на возможные потери 45515   107 934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 258,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 130,0000  
Резервы на возможные потери 45715   323,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 88 062,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 59 239,0000  
Физическим лицам 45815 196 004,0000  
Резервы на возможные потери 45818   301 377,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 230,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 255,0000  
Физическим лицам 45915 867,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 523,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   66 681,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 528,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   872,0000
Требования по прочим операциям 47423 119,0000  
Резервы на возможные потери 47425   112 198,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   186 532,0000
Требования по получению процентов 47427 95 902,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   97 252,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 176 954,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 149,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 195 408,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 106 662,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 261 628,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 954 052,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 048,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 333,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 460,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 766,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   22 263,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 558,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 823,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   60 656,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66 169,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   90 601,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 73 125,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   141,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   55 920,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 361,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   22 945,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42 222,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 045,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 109 039,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 64 356,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 462,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18 227,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 321,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 360 985,0000  
Резервы на возможные потери 60405   32 255,0000
Амортизация основных средств 60601   952 408,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 446,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   90,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 301,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 873,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   22 515,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   348 879,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   620 964,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 66 533,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 625 649,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   528 038,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 763,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 202,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6 346,0000
Другие доходы 70107   512 157,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27 385,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 167 007,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 815,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 255,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 172 606,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 29,0000  
Другие расходы 70209 594 909,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   975 351,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 797,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 190 686,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 053,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 345 322,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 140,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 43 921,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   446 148,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 014,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 105 992 340,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 040 108,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   438 555,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   277 748,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 978 456,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 263,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 63 166,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 050,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 716,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 373,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 162 451,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   129 726 963,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 624,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 261 599,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 287 759,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 543 434,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 046 396,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 092 792,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 109 710,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 644,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   271 200,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   293 640,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 586 890,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 062 215,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 127 725,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 640 740,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   961 178,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   679 562,0000