×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 937 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   69 542,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 139 944,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 740,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 252 302,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 279,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 474,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 451,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 99 412,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 147 532,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 889,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 317,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   19,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   89,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 522,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 702 072,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 702 072,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 573 545,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 573 545,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 221,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 211 794,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   34 390,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   332 665,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   610 261,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 857 317,0000
на срок свыше 3 лет 31409   504 129,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   10 922,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 160 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 21 226,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 58 563,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 736,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   362 086,0000
Коммерческие организации 40702   1 783 034,0000
Некоммерческие организации 40703   32 321,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   197 228,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 073,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   107 948,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 514,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   34 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   615 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   39 702,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   203 405,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 140,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 266 038,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   13 390,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   154 348,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 543,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   285,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   675,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   63 727,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   6 863,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   28 225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12 699,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 653 310,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 608 455,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 419 484,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 484,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 504,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 428 369,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 577 930,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 770 129,0000  
Резервы на возможные потери 45215   55 418,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 683,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 475,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 817,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 86 616,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 673,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 636,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 419 860,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 533 474,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 020 232,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 012,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 046,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 703 561,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 470 297,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 609 226,0000  
Резервы на возможные потери 45515   107 855,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 288,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 353,0000  
Резервы на возможные потери 45715   60,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 84 101,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 56 380,0000  
Физическим лицам 45815 182 210,0000  
Резервы на возможные потери 45818   287 990,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 290,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 159,0000  
Физическим лицам 45915 394,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 531,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   66 226,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 405,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   539,0000
Требования по прочим операциям 47423 40,0000  
Резервы на возможные потери 47425   76 353,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   139 624,0000
Требования по получению процентов 47427 114 494,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   115 337,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 147 287,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 73 273,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 152 805,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 106 515,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 213 151,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 949 084,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 235,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 321,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 956,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 301,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 828,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   22 479,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 558,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 010,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   40 426,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 46 035,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   90 025,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 80 978,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   137,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   56 156,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 372,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19 340,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17 426,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 118 651,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 68 837,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 460,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 475,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 565,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 240 910,0000  
Резервы на возможные потери 60405   32 799,0000
Амортизация основных средств 60601   888 510,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 816,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   89,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 305,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 873,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   22 028,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   337 451,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   235 490,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61 465,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 279 646,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   254 294,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 256,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   646,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 085,0000
Другие доходы 70107   276 036,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 325,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 153 698,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 517,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 590,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 86 551,0000  
Другие расходы 70209 247 362,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   975 351,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 845,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 190 686,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 946,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 336 289,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 44 869,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 332,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   451 502,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 014,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 102 458 947,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 442 886,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   404 178,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   422 042,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 870 603,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 274,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58 946,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 073,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 773,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 472,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 277 722,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   125 476 473,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 132 726,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 317,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 212 265,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 212 265,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 530 662,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 724 652,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 061 324,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 928 659,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 193 989,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 74 171,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   132 700,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 315,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   218 560,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   218 560,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   539 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 746 730,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 074 615,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   934 400,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 205 850,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 568 740,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 204 178,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   364 562,0000