×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   93 273,0000
физическим лицам 10205   5 727,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   12 450,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   42 532,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 207,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 034,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 772,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 154 430,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 032,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 124 080,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 064,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 738,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 193,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 105 012,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 105 011,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 060 309,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 060 309,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 38,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   135 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   44 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   960 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 53 103,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 65 787,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 960 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 580,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 606,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   424,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   196,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   263,0000
Коммерческие организации 40702   1 123 347,0000
Некоммерческие организации 40703   27 406,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 494,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   103 446,0000
Физические лица 40817   80 088,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 938,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 850,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 305,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 181,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 890,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   53 684,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   146 952,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   84,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   958,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   131,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10 528,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 815,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 023,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   88,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   79 089,0000
на срок свыше 3 лет 43807   166 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 105 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 197,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 197,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 59,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 254,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 176 133,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 557 481,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 271 163,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 61,0000  
Резервы на возможные потери 45215   294 927,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 158,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 889,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 554,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 793,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 306,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 798,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 709,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 065,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 597,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 73 294,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 376,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 282,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 050,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 17 339,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17 339,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 358,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 030,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 388,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 651,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 708,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 899,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   306,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 112,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 279,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 824,0000
Требования по получению процентов 47427 2 580,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 926,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 668,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 397,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 417 779,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 107 112,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   227 900,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 194,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 680,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   65 003,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   180 797,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 112,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 560,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   51,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   39,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 420,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 858,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 287,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 341,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 061,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 339,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38,0000  
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 222,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 133,0000  
Издания 61010 12,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   248,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   32 526,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 099,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 30 002,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   59 500,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 966,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   476,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   127 729,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 504,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 623,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 377,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 952,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 140,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 152,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000  
Другие расходы 70209 197 087,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   49 918,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 25 368,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 605,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 25 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 972,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 61 724,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 119,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 64 519,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 003 389,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 791 803,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 634,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 478 978,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 510,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 31 411,0000  
Арендованное другое имущество 91504 266,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 506,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 992,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 263,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 530 928,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 914,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 916,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13,0000