×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   81 423,0000
физическим лицам 10205   1 577,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   248 000,0000
Резервный фонд 10701   12 450,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   42 532,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 664,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 542,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 305 184,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 370,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 191 529,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 269,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 207,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 46,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 181,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   380 619,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 380 619,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   310 235,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 310 235,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 075,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   264 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   870 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 870 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 531,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 531,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   523,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   345,0000
Коммерческие организации 40702   1 283 576,0000
Некоммерческие организации 40703   3 779,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 931,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   31 376,0000
Физические лица 40817   40 028,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 173,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 840,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 166,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 194,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 761,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   106 060,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   41,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   786,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   41,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 676,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   104,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5 466,0000
на срок свыше 3 лет 43807   166 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 135 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 197,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 197,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 41 320,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20 660,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43,0000  
на срок до 30 дней 45203 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 71 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 314,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 196 585,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 120 459,0000  
Резервы на возможные потери 45215   158 801,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 905,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 755,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 765,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 755,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 198,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 95 334,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 179,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 669,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 699,0000  
Физическим лицам 45815 3 704,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 903,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   479,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   681,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   236,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 834,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 475,0000
Требования по получению процентов 47427 1 531,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 423,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 46 535,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 799,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 63 670,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 312,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 241 801,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 14 000,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   15 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 687,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 191,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 460,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   335 502,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   29 644,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   39 199,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   194,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 797,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   40,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 702,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   180,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 288,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 221,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 91,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 33,0000  
Издания 61010 12,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   155,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   36 445,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 372,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 35 651,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   49 188,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 530,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   816,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   114 468,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 686,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 129,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 296,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 501,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 155,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 683,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 138 581,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 916,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 024,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 331,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 300,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 725,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 125,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 55 347,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 015,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 61 368,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 556 186,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 577 822,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 327,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 268 571,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   63 885,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 40 340,0000  
Арендованное другое имущество 91504 183,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 433,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 235,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 550,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 227,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 591 307,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 110 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   110 320,0000