×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   81 423,0000
физическим лицам 10205   1 577,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   248 000,0000
Резервный фонд 10701   12 450,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   14 020,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 442,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 486,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 143 465,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 914,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 447,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 856,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 506,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 38,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 27 362,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 171,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   315 672,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 315 672,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   266 433,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 266 433,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 144,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   251 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   848 619,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 222 629,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 840 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 510,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 570,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   524,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   46,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   737,0000
Коммерческие организации 40702   932 432,0000
Некоммерческие организации 40703   2 807,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 185,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   109 994,0000
Физические лица 40817   37 492,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 324,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 050,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 321,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 096,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 087,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 040,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   94 108,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   793,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   36,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   286,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   144,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6 367,0000
на срок свыше 3 лет 43807   166 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 135 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 197,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 197,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   35 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 136 205,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 746,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 084 877,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 114 369,0000  
Резервы на возможные потери 45215   161 422,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 228,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 365,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 737,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 779,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 030,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 95 266,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 159,0000  
Резервы на возможные потери 45515   38 303,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 699,0000  
Физическим лицам 45815 1 703,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 402,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 149,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 507,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   219,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 101,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 333,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 703,0000
Требования по получению процентов 47427 1 510,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 282,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 19 866,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 63 670,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 558,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 273 140,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 14 000,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   15 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   67 107,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 871,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   119 201,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   247 941,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 432,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   46 125,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 017,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   47,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 480,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   32,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 136,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 796,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   188,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 299,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 941,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 477,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 112,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 364,0000  
Издания 61010 12,0000  
Внеоборотные запасы 61011 115,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   137,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 530,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 240,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 023,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 748,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 716,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   283,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   43 525,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 215,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 107,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 317,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 933,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 39,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 654,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 82 434,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 916,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   36 768,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 024,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 668,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 257,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 300,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 304,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 39 940,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 193,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 507 694,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 508 594,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 756,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 255 462,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   60 161,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 40 080,0000  
Арендованное другое имущество 91504 183,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 362,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 235,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 550,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 103 117,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 430 028,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 334,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22 368,0000