×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   81 423,0000
физическим лицам 10205   1 577,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   248 000,0000
Резервный фонд 10701   12 450,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   14 020,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 683,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 507,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 224 418,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 496,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 477,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 305,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 351,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 327,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   270 513,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 270 513,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   167 317,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 167 317,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 115,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   388 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   885 583,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 233 512,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 531,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 769 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 442,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 494,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   272,0000
Некоммерческие организации 40503   509,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   68,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   363,0000
Коммерческие организации 40702   937 685,0000
Некоммерческие организации 40703   1 442,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 593,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   112 376,0000
Физические лица 40817   31 336,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   942,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 506,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   736,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 084,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 031,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 302,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   82 464,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   756,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   10,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   74,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   325,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   141,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   21 859,0000
на срок свыше 3 лет 43807   166 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 197,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 197,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 35 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 74 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 110 619,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 919 487,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 113,0000  
Резервы на возможные потери 45215   152 718,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 23,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 770,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 353,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 434,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 71,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 172,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 745,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 264,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 155,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 240,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 699,0000  
Физическим лицам 45815 1 707,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 403,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   369,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 384,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   72,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 504,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 454,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 235,0000
Требования по получению процентов 47427 1 442,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 110,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 119 005,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 49 252,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 992,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 615,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 165,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 292 216,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   250,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   49 040,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   238 004,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 582,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 438,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 667,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 641,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   57,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   41,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 983,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   193,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 951,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 533,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 218,0000  
Запасы
Материалы 61008 92,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 895,0000  
Издания 61010 24,0000  
Внеоборотные запасы 61011 115,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   140,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 539,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 296,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 556,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   39 976,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 936,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   209,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   84 085,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 316,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 220,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 510,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 176,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 977,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10 444,0000  
Другие расходы 70209 94 601,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   36 768,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 166,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 034,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 554,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 16 195,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 200 629,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 310 219,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 348 159,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 701,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 333 023,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 029,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 722,0000  
Арендованное другое имущество 91504 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 162,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 235,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 550,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 730,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 240 736,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 065,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 67,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   20 132,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 259 294,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   259 310,0000