×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   210,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   81 213,0000
физическим лицам 10205   1 577,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   248 000,0000
Резервный фонд 10701   12 450,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   14 020,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 062,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 020,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 769,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 147 099,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   522,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 234 191,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 94 015,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 531,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 181,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   624,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   562,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 045,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   217 111,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 217 111,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   107 332,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 107 332,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   690 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   627 593,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   185 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   18 069,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 436 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 785 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 950,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 219,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 937,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 187,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   109,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   255,0000
Коммерческие организации 40702   512 214,0000
Некоммерческие организации 40703   285,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 553,0000
Физические лица 40817   18 788,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   378,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 354,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 249,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 152,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 219,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   63 961,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   23,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   101,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   166 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 997,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 997,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 131 617,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 856 809,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 366,0000  
Резервы на возможные потери 45215   67 599,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 68,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 111,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 006,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 114,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 335,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 714,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 791,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 890,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 699,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 639,0000  
Физическим лицам 45815 1 771,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 095,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   680,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 973,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   202,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 344,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 916,0000
Требования по получению процентов 47427 1 219,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 659,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 837,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 77 631,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 177 287,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 14 447,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   84 907,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 119,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   226 442,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   90 716,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 058,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 527,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 954,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 641,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   33,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 429,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   42,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 546,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 306,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 598,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 102,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 332,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 115,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   267,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 172,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 037,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 562,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 984,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 014,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   130,0000
Другие доходы 70107   46 166,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 110,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 110,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 145,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 099,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 721,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7 466,0000  
Другие расходы 70209 32 519,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 384,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 961,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 599,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 199,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 63 846,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   219,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 66 665,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 246 409,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 295 367,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 296,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 137 591,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   29 971,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 554,0000  
Арендованное другое имущество 91504 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 024,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 235,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 550,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 486,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   849 686,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 631,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 636,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30,0000