×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   210,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   81 213,0000
физическим лицам 10205   1 577,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   248 000,0000
Резервный фонд 10701   3 412,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   793,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 267,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 578,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 486,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 204 761,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   361,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 120 439,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 845,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 329,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 825,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 48,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   365,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   10,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   144 329,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 144 329,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   117 173,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 117 173,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   714 100,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   596 630,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   185 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   17 510,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 577 162,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 755 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 921,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   621,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 956,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 250,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   217,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   271,0000
Коммерческие организации 40702   403 545,0000
Некоммерческие организации 40703   154,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 468,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 724,0000
Физические лица 40817   1 576,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   80,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 451,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 872,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 775,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 167,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   51 569,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   757,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   394,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   33,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   147,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   166 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 322,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 322,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 219 457,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 763 989,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 646,0000  
Резервы на возможные потери 45215   62 991,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 557,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 767,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 508,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 069,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 883,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 797,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 527,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 699,0000  
Физическим лицам 45815 841,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 540,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 779,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   509,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   294,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   15,0000
Требования по прочим операциям 47423 975,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 329,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 784,0000
Требования по получению процентов 47427 621,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 337,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 37 701,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 111 652,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 125 972,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   104 454,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   250 028,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 809,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   50 958,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 058,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 982,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 641,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 529,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   35,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 301,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 927,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 846,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 155,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 603,0000  
Издания 61010 12,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   289,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 839,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 308,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 327,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 442,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   262,0000
Другие доходы 70107   42 500,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 722,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 292,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 479,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 591,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 47 841,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 914,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   28 427,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 10 382,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 551,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 162,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 793,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 34 848,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 796,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 140 009,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 186 318,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 047,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 37 729,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 243,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 554,0000  
Арендованное другое имущество 91504 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 235,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 551,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 290,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   469 266,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 833,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 841,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 465 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   465 033,0000