×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 918,0000
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 607,0000  
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801   114 306,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 105 592,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 756,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 174,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 771,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 705,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53 043,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 946,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 890,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 001,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 046 629,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 046 629,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 009 424,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 009 424,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 77,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   21 079,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 230 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 219,0000
Коммерческие организации 40702   304 591,0000
Некоммерческие организации 40703   4 362,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 582,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   478,0000
Физические лица 40817   146 285,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 030,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   94 746,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 100,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 093,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   55 394,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 887,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   350 074,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 589 846,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 825,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   562,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   29 557,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 502,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   39 847,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 104,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   56,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 45 714,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 168 969,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 523,0000  
Резервы на возможные потери 45115   12 027,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 895,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 955,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 232 423,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 377 380,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 501 670,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 68 899,0000  
Резервы на возможные потери 45215   337 470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 189,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 617,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 214,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 831,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 109 641,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 18 144,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 872,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 079,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 181,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 173 217,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 477,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 705,0000  
Резервы на возможные потери 45515   34 345,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 154,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 166,0000  
Физическим лицам 45815 9 290,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   53 170,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 908,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 83,0000  
Физическим лицам 45915 293,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 032,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 816,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 243,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 944,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   44,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 899,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 703,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   58 007,0000
Требования по получению процентов 47427 1 295,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 987,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   4 607,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   122 799,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   88 585,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   176 403,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   404 151,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 78 304,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 982,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 340,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 139,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   448,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 86,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   270,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 714,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 366,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 695,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 860,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 144 348,0000  
Земля 60404 150,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 728,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 136,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 460,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 735,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 350,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   667,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 664,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 142 382,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 334 750,0000
Расходы 70606 1 069 570,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 944,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 393 563,0000  
Налог на прибыль 70611 12 091,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 498,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 268 103,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 434 747,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   369 712,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 121 921,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   128 892,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   78 623,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   83 861,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 186 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 583 976,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 202 651,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   49 669,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   126,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 606,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 330,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 391,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 31,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 832 804,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 698 673,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 126 761,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   126 761,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70,0000