×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 918,0000
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 958,0000  
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801   114 306,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 329,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 684,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 477,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 198,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 537,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 685,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 804,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 913,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 455,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 778 783,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 778 783,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 603 174,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 603 174,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 77,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   180 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   21 812,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 380 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 269,0000
Коммерческие организации 40702   307 758,0000
Некоммерческие организации 40703   9 378,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 680,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   998,0000
Физические лица 40817   134 884,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 035,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   94 746,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 005,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 569,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   54 974,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   357 611,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 286 405,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 622,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   554,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   32,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 435,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   69 353,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 422,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   55,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 47 104,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 173 454,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 523,0000  
Резервы на возможные потери 45115   12 418,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 478,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 389 430,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 088 196,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 424 385,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 63 306,0000  
Резервы на возможные потери 45215   265 864,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 558,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 441,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 226,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 115 324,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 17 924,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 75,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 298,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 769,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 165,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 186 617,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 276,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 736,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 451,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 13,0000  
Резервы на возможные потери 45715   12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 128,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 68 042,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 500,0000  
Физическим лицам 45815 8 804,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 9,0000  
Резервы на возможные потери 45818   75 687,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 933,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 93,0000  
Физическим лицам 45915 262,0000  
Резервы на возможные потери 45918   564,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 786,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 630,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 897,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   327,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 773,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 395,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56 103,0000
Требования по получению процентов 47427 1 387,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 987,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   4 958,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   127 312,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   86 606,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   175 778,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   445 718,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 83 728,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 661,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 423,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 145,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   431,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 85,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   161,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 529,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 643,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 840,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 143 199,0000  
Земля 60404 150,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 887,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 137,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 393,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 736,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 350,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   425,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 436,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   948 561,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 068 376,0000
Расходы 70606 849 916,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 944,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 126 556,0000  
Налог на прибыль 70611 12 050,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 498,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 262 826,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 352 886,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   325 643,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 200 550,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   171 366,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   100 090,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   86 707,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 186 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 659 403,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 202 651,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   49 389,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   126,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 067,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 267,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 572,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 31,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 933 871,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 686 541,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 944,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 947,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 126 761,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   126 761,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   63,0000