×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 918,0000
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 470,0000  
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 105 751,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 475,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 250,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 219 093,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 557,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 390,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 548,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 994,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 720,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 669 779,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 669 779,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 293 674,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 293 674,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 77,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   22 413,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 250 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   76 364,0000
Коммерческие организации 40702   383 495,0000
Некоммерческие организации 40703   6 609,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 442,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 009,0000
Физические лица 40817   61 321,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   768,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28 657,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   99 346,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 053,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 362,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 370,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   386 589,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 018 273,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 672,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   69 258,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 563,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   54,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 16 122,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 177 085,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 523,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 447,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 483,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 844,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 560,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 384 514,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 918 541,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 458 358,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 63 306,0000  
Резервы на возможные потери 45215   245 284,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 470,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 436,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 941,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 130 683,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 17 924,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 958,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 96,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 251,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 291,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 197 758,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 239,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 617,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 19,0000  
Резервы на возможные потери 45715   19,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 78 594,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 863,0000  
Физическим лицам 45815 7 381,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   87 164,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 070,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 131,0000  
Физическим лицам 45915 663,0000  
Резервы на возможные потери 45918   479,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 907,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 434,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   209,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   38,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 689,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 271,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   54 730,0000
Требования по получению процентов 47427 1 411,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 987,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   4 470,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   127 340,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   76 832,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   97 307,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   508 627,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 82 088,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 257,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 433,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   913,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 85,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   168,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 975,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 179,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 722,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 847,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 143 081,0000  
Земля 60404 150,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 950,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 137,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 334,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 733,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   420,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 493,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   744 001,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   926 006,0000
Расходы 70606 669 080,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 944,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 983 832,0000  
Налог на прибыль 70611 10 348,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   42 151,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 498,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 264 861,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 337 407,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   223 294,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 291 087,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   173 866,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   109 204,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   84 379,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 186 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 979 573,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 202 651,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   50 200,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   126,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 356,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 267,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 577,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 31,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 932 156,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 993 562,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 779,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   24 780,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 126 761,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   126 761,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   64,0000