×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 918,0000
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 7 346,0000  
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 155 156,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 028,0000  
Денежные средства в пути 20209 954,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 832,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 189,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 854,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 998,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 370,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 824,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 677 674,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 677 674,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 028 574,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 028 574,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 34,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 77,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   23 616,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 378,0000
Коммерческие организации 40702   277 326,0000
Некоммерческие организации 40703   9 195,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 735,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 346,0000
Физические лица 40817   170 159,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 647,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   47 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   99 346,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 209,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 877,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 274,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   436 728,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   699 546,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 090,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   594,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   500,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   289,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   73 530,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 299,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   58,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 187 259,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 523,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 238,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 057,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 574,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 978,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 168 520,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 490 058,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 52 064,0000  
Резервы на возможные потери 45215   230 917,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 390,0000  
Резервы на возможные потери 45315   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 960,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 88,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 795,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 135 062,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 17 924,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 890,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 63,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 177,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 211 386,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 517,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 697,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 324,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 064,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 053,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 73 986,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 879,0000  
Физическим лицам 45815 6 952,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   73 102,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 687,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 22,0000  
Физическим лицам 45915 567,0000  
Резервы на возможные потери 45918   372,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 989,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 128,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   157,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   33,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 727,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 482,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   52 758,0000
Требования по получению процентов 47427 1 571,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 987,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   7 346,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44 317,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   149 057,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   97 661,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   532 575,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 87 497,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 649,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 332,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   213,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 85,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   152,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 605,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 640,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 040,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 169,0000  
Земля 60404 150,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 859,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 137,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 244,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 870,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   655,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 139,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   467 695,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   648 176,0000
Расходы 70606 392 908,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 944,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 704 870,0000  
Налог на прибыль 70611 2 890,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   42 151,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41 724,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 265 225,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 255 477,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   41 940,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 550 142,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   174 224,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   141 033,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   78 766,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 186 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 019 491,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 202 651,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   51 859,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   126,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 418,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 267,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 579,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 31,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 038 090,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 982 204,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 162 476,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 734,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   163 210,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 126 761,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   126 761,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000