×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 7 889,0000  
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 540,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 517,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 629,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 528,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 062,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 114,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 067,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 120,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 630,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 720 182,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 720 182,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 944 402,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 944 402,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 130,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 77,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   26 079,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 334,0000
Коммерческие организации 40702   339 929,0000
Некоммерческие организации 40703   24 099,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 011,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 330,0000
Физические лица 40817   92 842,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 006,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   27 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 858,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   38 594,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 468,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 912,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 031,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   128 301,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   147 469,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   343 966,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   640 607,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   874,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   557,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   52,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   24 246,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 338,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   59,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 338,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 22 162,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 193 575,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 523,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 507,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 330,0000  
на срок до 30 дней 45203 93 052,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 845,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 242,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 089 322,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 502 457,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 50 493,0000  
Резервы на возможные потери 45215   237 604,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 797,0000  
Резервы на возможные потери 45315   28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 337,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 991,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 144 858,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 538,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 994,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 187,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 179,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 234 059,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 215,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 558,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 15 876,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 341,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 651,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 757,0000  
Физическим лицам 45815 6 058,0000  
Резервы на возможные потери 45818   56 044,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 514,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 86,0000  
Физическим лицам 45915 190,0000  
Резервы на возможные потери 45918   335,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 266,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 578,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 673,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   45,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 848,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 480,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   48 521,0000
Требования по получению процентов 47427 1 817,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 887,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 771,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 987,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   7 889,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   133 733,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 307,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   71 177,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   78 856,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   541 340,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 94 328,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 753,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 165,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   154,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 86,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 622,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 292,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 566,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 613,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 035,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 621,0000  
Земля 60404 150,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 568,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 174,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 196,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 797,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   711,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 230,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   193 254,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 826,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   205 587,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 145 321,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 254 363,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
Налог на прибыль 70611 933,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   2 301 051,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   944,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   266 913,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 2 194 762,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 297 905,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 23 808,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 498,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 258 217,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 243 169,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   6 714,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 285 394,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   130 182,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   81 926,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 186 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 863 253,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 202 651,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   43 609,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   126,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 340,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 549 951,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 772 724,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 175 461,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   175 461,0000