×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 7 095,0000  
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 171,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 080,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 139 211,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 831,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 640,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 085,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 983,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 153,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 636 813,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 636 813,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 934 102,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 934 102,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 135,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 77,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   26 795,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 167,0000
Коммерческие организации 40702   510 014,0000
Некоммерческие организации 40703   23 064,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 993,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   936,0000
Физические лица 40817   93 380,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 900,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   27 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 393,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   46 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 610,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 822,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   117 298,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   174 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   265 135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   619 949,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   444,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   52,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 921,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 557,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   52,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 548,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 24 388,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 196 556,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 523,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 619,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 110 490,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 019,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 215,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 967 639,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 499 892,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 52 226,0000  
Резервы на возможные потери 45215   215 375,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 281,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 168,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 148 531,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 538,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 845,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 74,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 352,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 196,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 239 501,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 483,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 999,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 049,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 14 714,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 097,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 50 440,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 247,0000  
Физическим лицам 45815 2 687,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 328,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 484,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 97,0000  
Физическим лицам 45915 191,0000  
Резервы на возможные потери 45918   317,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 734,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 302,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   602,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 052,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 772,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29 203,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46 591,0000
Требования по получению процентов 47427 2 008,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 470,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 944,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 987,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   7 095,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 209,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   98 146,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   67 864,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 303,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   572 971,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 91 166,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   829,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 587,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   140,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 85,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 854,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 638,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 143,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 623,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 042,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 270,0000  
Земля 60404 150,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 807,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 167,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 120,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 795,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   535,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 720,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 808,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 301 226,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   944,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   266 911,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 2 194 139,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 297 905,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 605,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 250 358,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 241 159,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   6 762,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 335 937,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   4 048,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   79 332,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   87 181,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 36 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 897 101,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 202 651,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   64 367,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   126,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 383,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 577 753,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 644 854,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 356 120,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 329,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   360 270,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   179,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 175 461,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   175 461,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000