×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 854,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 323,0000  
Денежные средства в пути 20209 953,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 200 151,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 151,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 682,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 873,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 407,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 441,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 056 036,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 056 036,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 877 102,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 877 102,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 178,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 77,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   27 348,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 804,0000
Коммерческие организации 40702   857 323,0000
Некоммерческие организации 40703   46 459,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 387,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 303,0000
Физические лица 40817   179 865,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15 788,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   27 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 945,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   109 068,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 180,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 452,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   107 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   200 397,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   786 709,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   397,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   469,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   67,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   241,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13 902,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 784,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   48,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 27,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 915,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 225,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 206 650,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 523,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 852,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 728,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 101 027,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 855,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 076 274,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 635 447,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 52 250,0000  
Резервы на возможные потери 45215   195 818,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 196,0000  
Резервы на возможные потери 45315   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 877,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 608,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 332,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 169 797,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 028,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 835,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 943,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 115,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 465,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 264 211,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 326,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 512,0000  
Резервы на возможные потери 45515   40 260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 13 828,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6 914,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 46 160,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 932,0000  
Физическим лицам 45815 2 688,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44 624,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 573,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 398,0000  
Резервы на возможные потери 45918   188,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 225,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 169,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   405,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   691,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 689,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33 726,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   47 382,0000
Требования по получению процентов 47427 1 843,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 274 872,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   20 041,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 871,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 987,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   6 965,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   123 146,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 355,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 860,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   744 417,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 138 008,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   925,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 331,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   114,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 85,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   665,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 153,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 278,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 613,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 808,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 270,0000  
Земля 60404 150,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 016,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 313,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 39,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 287,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 071,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 455,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 971,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 087 509,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   871,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   210 543,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 2 011 313,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 27 006,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 209 424,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 625,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 245 298,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 245 065,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 180 683,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   188 522,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 454 372,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   157 385,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   79 332,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   103 278,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 268 268,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 36 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 163 500,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 202 651,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   72 235,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 434,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 055 353,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 360 120,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 178 598,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   177 240,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 358,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 397 997,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   126 761,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   271 236,0000