×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   210,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   81 068,0000
физическим лицам 10205   1 722,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   248 000,0000
Резервный фонд 10701   3 412,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   793,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 238,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 220,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 308 791,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 267,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 211 380,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   100,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 136 120,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 951,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 896,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   55 301,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 301,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 720,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 720,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   410 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   410 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   170 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 207 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 580 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 968,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 436,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   580,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 580,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   519,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   292,0000
Коммерческие организации 40702   1 020 198,0000
Некоммерческие организации 40703   76,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 150,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   88 115,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   956,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 236,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 896,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 981,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 210,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 138,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   566,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   215,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   140,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   166 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 96 035,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 707,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 441,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 300,0000  
на срок до 30 дней 45203 286 030,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 194 234,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 289 716,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 863,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 117,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 688,0000  
Резервы на возможные потери 45415   664,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 134,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 318,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 775,0000  
Кредиты до востребования 45508 173 177,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 825,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 35,0000  
Резервы на возможные потери 45715   35,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 240,0000  
Физическим лицам 45815 5 177,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 312,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 729,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 13,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   433,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 560,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   63,0000
Требования по прочим операциям 47423 361,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 761,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 606,0000
Требования по получению процентов 47427 580,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 459,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 946,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 247,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 169 581,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 268 476,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 771,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 450,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 254,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   286 955,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 648,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   58 702,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 533,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 752,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 641,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   183,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   67,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 606,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 520,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 594,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21,0000  
Запасы
Материалы 61008 59,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 435,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   196,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 749,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29 710,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 565,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 549,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 294,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 327 561,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35 521,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 327 561,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 367 491,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 139 639,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 825,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   50 377,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 562,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 654,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 117,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 889,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 367,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 22,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 107 723,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 183 338,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   66,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000