×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 148 151,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 482,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 814,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 688,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 636,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 79 295,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 449,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 854,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 169,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 866 693,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 866 693,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 771 702,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 771 702,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 555,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 522,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   84 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   41 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   571 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   28 451,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   67 246,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 530 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   116,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 384,0000
Коммерческие организации 40702   1 825 218,0000
Некоммерческие организации 40703   54 503,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   97 967,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 985,0000
Физические лица 40817   109 397,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 741,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 673,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   39 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 102,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   132 364,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 098,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 988,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   114 701,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   237 616,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 129 432,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   364,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   480,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   61,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   210,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   21 280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 278,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 286,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   47,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 390,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 11 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 640,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 209 266,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 534,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 034,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 544,0000  
на срок до 30 дней 45203 110 036,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 143,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 128 351,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 452 231,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 839 269,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 66 287,0000  
Резервы на возможные потери 45215   225 259,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 586,0000  
Резервы на возможные потери 45315   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 672,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 348,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 26 543,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 910,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 170 019,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 480,0000  
Резервы на возможные потери 45415   27 880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 380,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 532,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 499,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 762,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 276 483,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 081,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 456,0000  
Резервы на возможные потери 45515   41 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 12 648,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 657,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37 238,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 865,0000  
Физическим лицам 45815 1 714,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 934,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 276,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 19,0000  
Резервы на возможные потери 45918   8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 819,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 125,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 910,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   500,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 397,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 011,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44 804,0000
Требования по получению процентов 47427 2 754,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 151 628,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 427 408,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 89 594,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   28 502,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 884,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 987,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   4 734,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 49 279,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 145 487,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 025,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 955,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   134 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   604 769,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 120 515,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   648,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 203,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 91,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   153,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   69,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 346,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 273,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 607,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 821,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 91 629,0000  
Земля 60404 150,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 377,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 183,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 435,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 992,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   880,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 689,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 285,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 734 990,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   884,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   148 126,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 1 652 468,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 33 236,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 151 929,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 254 727,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 233 419,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 233 179,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 180 684,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   464 252,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 734 787,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   105 425,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   87 102,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   79 540,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 332 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 618 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 218 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   71 842,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 894,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 543 177,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 087 658,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 198 244,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 234,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   198 478,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 784 524,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   784 524,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000