×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 166 317,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 789,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 660,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 067,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 858,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 243 972,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 135 695,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 455,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 909,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 773 203,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 773 203,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 776 502,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 776 502,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 214,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 521,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   386 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   535 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   76,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 155,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   8 076,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 328 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 520 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   87,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 129,0000
Коммерческие организации 40702   1 750 710,0000
Некоммерческие организации 40703   36 207,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   65 445,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 560,0000
Физические лица 40817   121 605,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 617,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 673,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   39 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 574,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 732,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   162 362,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 905,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 285,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   167 950,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   229 716,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 100 947,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   358,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   475,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   60,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   22 532,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 314,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 475,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   46,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 863,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 238,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 29 745,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 187 080,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 534,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 059,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 472,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 716,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 110 683,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 178 983,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 884 157,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 66 618,0000  
Резервы на возможные потери 45215   226 734,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 073,0000  
Резервы на возможные потери 45315   41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 461,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 26,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 241,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 346,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 728,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 149 179,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 455,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 813,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 229,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 317,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 440,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 129,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 270 273,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 050,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 612,0000  
Резервы на возможные потери 45515   50 589,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 13,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 38,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 12 314,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 596,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 475,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 708,0000  
Физическим лицам 45815 1 931,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 153,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 16,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 476,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   42 006,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 293,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   226,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 076,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 756,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46 643,0000
Требования по получению процентов 47427 2 782,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 150 914,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 325 845,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 89 468,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 487,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 121,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 987,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 670,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 947,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 144 443,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 025,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   896,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   54 143,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   604 670,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 119 314,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 164,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 269,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   245,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   130,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 064,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 263,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 611,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 668,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 497,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 701,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 836,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 502,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 053,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   869,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 022,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 617,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 521 148,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 121,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   114 192,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 1 451 551,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 157,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 118 201,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 25 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 257 669,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 236 794,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 251 575,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 180 684,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   466 349,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 621 911,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   140 540,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   107 791,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   142 057,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 332 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 392 775,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 218 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   72 057,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 936,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 550 934,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 903 188,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 045,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 036,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 685 514,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   685 514,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000