×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 727,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 911,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 128,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 171 250,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 703,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 202,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 129 163,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 982,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 568,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 876 096,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 876 096,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 810 002,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 810 002,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 049,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 130,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   125 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   261 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   850 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 155,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   8 076,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 57 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 320 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 750 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   87,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 131,0000
Коммерческие организации 40702   1 624 140,0000
Некоммерческие организации 40703   37 909,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 548,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 716,0000
Физические лица 40817   169 560,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   50 597,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   20 800,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 301,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   38 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 574,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 217,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   142 792,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 601,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 772,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   151 361,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   251 910,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 034 518,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   358,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   473,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   57,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 420,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 374,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21 517,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   46,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 217,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 144,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 22 779,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 152 962,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 8 609,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 276,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 535,0000  
на срок до 30 дней 45203 331,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 860,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 93 543,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 991 634,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 994 753,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 51 819,0000  
Резервы на возможные потери 45215   256 242,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 259,0000  
Резервы на возможные потери 45315   43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 93,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 367,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 312,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 487,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 135 079,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 126,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 716,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 511,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 640,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 920,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 85 560,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 288 549,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 033,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 458,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 715,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 19,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 38,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 748,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 479,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 35,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 434,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 579,0000  
Физическим лицам 45815 2 567,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 386,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 36,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 452,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 093,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 617,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 447,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   824,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 495,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38 937,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44 596,0000
Требования по получению процентов 47427 2 815,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 229 467,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 257 221,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 60 790,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   21 838,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 787,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 987,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 036,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 603,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 143 366,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   665,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   54 143,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   195 763,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 14 951,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   524,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 196,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 449,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   130,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   111,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 442,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 389,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 427,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 633,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 009,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 026,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 730,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 299,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 864,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   861,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 006,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 268,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 328 913,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   787,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   84 569,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 1 275 664,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 22 874,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 91 030,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 195 239,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 236 553,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 270 060,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 20 800,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   233 398,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 485 416,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   137 244,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   113 113,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   134 597,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 182 650,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 119 469,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 18 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   68 557,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 347,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 172 554,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 099 477,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 250 775,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 23,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   250 798,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 656 333,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   656 333,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000