×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 139 154,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 437,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 059,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 162 424,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 562,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 617,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 115 498,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 664,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 498,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 386,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 748 170,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 748 170,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 671 041,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 671 041,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 252,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 241,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   309 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   519 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   905 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   784,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 155,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   8 076,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   256 629,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 261 116,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 407 658,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 906 173,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   87,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   45 986,0000
Коммерческие организации 40702   1 544 742,0000
Некоммерческие организации 40703   26 805,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   78 659,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 888,0000
Физические лица 40817   151 492,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   35 050,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 855,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 501,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   24 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 517,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   142 758,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 890,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 468,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   103 192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   221 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   943 133,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   356,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   475,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   131,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 030,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 342,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 776,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 413,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   46,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 885,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 759,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 485,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 121 560,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 8 513,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 721,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 836,0000  
на срок до 30 дней 45203 74 015,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 312,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 452,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 773 328,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 959 142,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 36 059,0000  
Резервы на возможные потери 45215   274 348,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 447,0000  
Резервы на возможные потери 45315   44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 297,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 244,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 388,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 673,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 857,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 108 626,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 676,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22 501,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 609,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 567,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 912,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 76 813,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 263 656,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 786,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 408,0000  
Резервы на возможные потери 45515   45 351,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 6,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 19,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 38,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 753,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 463,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 11,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37 658,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 554,0000  
Физическим лицам 45815 1 883,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 169,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 123,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 15,0000  
Резервы на возможные потери 45918   13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 25 631,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 994,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26 048,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 184,0000
Требования по прочим операциям 47423 493,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 384,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   42 788,0000
Требования по получению процентов 47427 2 436,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 465 116,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 129 006,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 60 268,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 281 158,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   34 745,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 859,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 987,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   526,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 260,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 162 217,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 626,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   318,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 143,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   189 095,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   374,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 14 293,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 676,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 320,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   214,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 240,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   176,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   83,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 806,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 363,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 226,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 442,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 234,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 405,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 204,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 222,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 096,0000  
Издания 61010 10,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   814,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 860,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 473,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 114 131,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   859,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   71 185,0000
Расходы 70606 1 043 552,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 35 271,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 78 286,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 195 517,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 45 553,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 253 273,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 20 300,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 498,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   195 733,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 209 073,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   124 788,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   101 541,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   78 089,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 548 737,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 582 012,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 218 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   67 455,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 459,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 776 908,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 902 706,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 566 744,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   566 753,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 003 629,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 003 629,0000