×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801   66 802,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 154 550,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 441,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 527,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 728,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 031,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 233,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 111 579,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 102,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 684,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 179 760,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 179 760,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 923 102,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 923 102,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 91,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 145,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   11 117,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   364 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   610 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   73,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 064,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 155,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   8 076,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 611 187,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   58,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 376,0000
Коммерческие организации 40702   1 406 777,0000
Некоммерческие организации 40703   28 918,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   58 180,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 985,0000
Физические лица 40817   170 852,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   27 361,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   20 300,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   24 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 173,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 417,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   140 257,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 210,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 040,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   89 997,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   230 843,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   836 602,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   350,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   487,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   132,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 183,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 038,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 804,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   46,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   100 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 13,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 614,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 233,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 321,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 98 116,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 8 513,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 497,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 033,0000  
на срок до 30 дней 45203 109,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 929,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 062,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 893 069,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 897 490,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 315,0000  
Резервы на возможные потери 45215   252 096,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 45,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 583,0000  
Резервы на возможные потери 45315   46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 462,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 721,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 757,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 054,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100 373,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 094,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 26,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 565,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 981,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 582,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 266 469,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 558,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 543,0000  
Резервы на возможные потери 45515   52 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 12,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 19,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 38,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 894,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 493,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 675,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 491,0000  
Физическим лицам 45815 1 941,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37 838,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 468,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000  
Физическим лицам 45915 16,0000  
Резервы на возможные потери 45918   46,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 176,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 989,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 489,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   230,0000
Требования по прочим операциям 47423 494,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28 728,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44 118,0000
Требования по получению процентов 47427 2 392,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 532 143,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 128 020,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 60 343,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 216 965,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   31 635,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 327,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 927,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 161 022,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 873,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   318,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 318,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   189 099,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 15 944,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   64,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 348,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 162,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   589,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   60,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 349,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 445,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 237,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 394,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 797,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 696,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 807,0000  
Запасы
Запасные части 61002 116,0000  
Материалы 61008 618,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 324,0000  
Издания 61010 8,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   653,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 088,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   16 925,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 569,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 572,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   920 082,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 327,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   60 057,0000
Расходы 70606 854 113,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 31 635,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 61 863,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 25 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 188 569,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43 582,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 241 998,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 20 300,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   189 469,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 323 645,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   42 855,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   140 970,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   124 551,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 530 372,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 394 430,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 206 883,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   59 807,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 823,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 881 526,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 656 314,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 203 029,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 588,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   203 617,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 876 869,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   876 869,0000