×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   210,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   49 068,0000
физическим лицам 10205   1 722,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   120 000,0000
Резервный фонд 10701   2 007,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   793,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 729,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 782,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 454,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 132,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 131 191,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   16,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 599,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 601,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 690,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   53 203,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 203,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   14 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   250 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   130 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 842,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 250 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 618,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 957,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 460,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   283,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   189,0000
Коммерческие организации 40702   404 743,0000
Некоммерческие организации 40703   95,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 380,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   13,0000
Физические лица 40817   1 330,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 893,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 304,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 458,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 223,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   403,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   345,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   102,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   86 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 160 307,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 119 564,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 86 115,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 128,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 849,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 657,0000  
Резервы на возможные потери 45415   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 144,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 253,0000  
Кредиты до востребования 45508 119 583,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 187,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 818,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 12 128,0000  
Резервы на возможные потери 45615   140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 34,0000  
Резервы на возможные потери 45715   34,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 142,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 122,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 947,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 119,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   611,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   72,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 424,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 629,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 099,0000
Требования по получению процентов 47427 184,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   316,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 710,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 26 303,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 31 234,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 63 126,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 36 807,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 575,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 153,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 35 338,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   595,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 560,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 081,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 587,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   205 817,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 637,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 557,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 641,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   41,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   355,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 065,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 975,0000  
Амортизация основных средств 60601   929,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 86,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 104,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   187,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 835,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 649,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 172,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 461,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   77,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   7 613,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 176,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 152,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 394,0000  
Другие расходы 70209 13 537,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 312,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 597,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 454,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 192,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 084,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 38 400,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   62 594,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 399,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 310 902,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 231 573,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 238,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 212,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 331,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 109,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 117,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 889,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 367,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 22,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 044,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   631 373,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000 000,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   64,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10 000 000,0000