×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801   66 802,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 285,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 291,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 017,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 176 932,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 354,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 701,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 111 472,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 153,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 702,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 085 820,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 085 820,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 051 802,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 051 802,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 336,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 144,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   266 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   610 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   425,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 064,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 155,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   8 076,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   100 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 170 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 610 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   58,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   113 568,0000
Коммерческие организации 40702   1 547 767,0000
Некоммерческие организации 40703   58 963,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56 314,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 294,0000
Физические лица 40817   219 026,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 353,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   420,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   26 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   140 258,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 315,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 486,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   72 468,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   223 201,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   798 690,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   350,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   487,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   131,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 142,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 140,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 955,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   46,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 658,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 16 803,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 83 132,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 661,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 697,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 838,0000  
на срок до 30 дней 45203 18,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 541,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 811,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 849 081,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 794 908,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 44 150,0000  
Резервы на возможные потери 45215   272 298,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 136,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 673,0000  
Резервы на возможные потери 45315   48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 681,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 312,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 933,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 336,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 427,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 94 756,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 261,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 026,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 796,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 683,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 575,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 414,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 259 812,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 756,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 359,0000  
Резервы на возможные потери 45515   59 761,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 824,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 483,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 35 853,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 513,0000  
Физическим лицам 45815 1 881,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37 712,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 42,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000  
Физическим лицам 45915 41,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 606,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 182,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 522,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   776,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 405,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 438,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41 526,0000
Требования по получению процентов 47427 1 952,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 639 634,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 70 205,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 30 085,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 104 985,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   33 628,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 256,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 991,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 56,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 584,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 159 786,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   374,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 444,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 418,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   189 112,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 17 883,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   764,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 332,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 165,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   231,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   361,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 230,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 393,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 489,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 703,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 594,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 037,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 696,0000  
Запасы
Запасные части 61002 115,0000  
Материалы 61008 449,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 101,0000  
Издания 61010 8,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   699,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 081,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   16 926,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 627,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 572,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   654 776,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   312,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   47 117,0000
Расходы 70606 616 094,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 33 628,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 49 527,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 190 369,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40 759,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 216 143,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 420,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   191 269,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 072 476,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   44 655,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   44 154,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   85 890,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 529 109,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 558 848,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 218 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   59 807,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 750,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 498 480,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 788 753,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 182 824,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   182 820,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 822 846,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   822 846,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000