×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801   66 802,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 98 948,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 893,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 335,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 152 686,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 177 433,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 289,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109 630,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 527,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 887,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 956 216,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 956 216,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 997 054,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 997 054,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 213 409,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   332 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   805 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   560,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 920,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   400 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   150 350,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 179 800,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 206 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 820 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   60,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 335,0000
Коммерческие организации 40702   1 517 317,0000
Некоммерческие организации 40703   37 897,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 714,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 718,0000
Физические лица 40817   209 810,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 025,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   35 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   26 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   137 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 063,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 759,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   204 909,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   739 024,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   347,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   497,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   131,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   757,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   897,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 140,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   46,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 767,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 111,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 822,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 72 950,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 174,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 564,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 562,0000  
на срок до 30 дней 45203 39,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 341,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 094,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 601 751,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 750 053,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 75 585,0000  
Резервы на возможные потери 45215   258 492,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 265,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 716,0000  
Резервы на возможные потери 45315   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 152,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 348,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 864,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 157,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 85 666,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 261,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18 198,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 33 193,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 611,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 923,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 93 827,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 229 190,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 182,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 382,0000  
Резервы на возможные потери 45515   60 887,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 30,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 758,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 470,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 35 725,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 513,0000  
Физическим лицам 45815 1 832,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37 563,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 28,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 556,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 043,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36 605,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   731,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 614,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 340,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40 869,0000
Требования по получению процентов 47427 2 588,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 274 276,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 592 829,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   30 821,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 996,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   197,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 251,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 158 591,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   375,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 002,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 956,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   189 137,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 20 356,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 285,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   77,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 167,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   130,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   334,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 317,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 128,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 505,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 510,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 690,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 389,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 710,0000  
Запасы
Запасные части 61002 120,0000  
Материалы 61008 350,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 890,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   678,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 828,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   16 926,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 193,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 572,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   508 321,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   35 911,0000
Расходы 70606 456 015,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 31 017,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 39 099,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 15 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 197 790,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27 126,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 204 253,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   213 520,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 998 276,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   43 539,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   62 850,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   73 047,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 306 970,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 308 610,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   62 885,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 835,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 454 346,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 064 938,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 148 616,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   148 633,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 840 029,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   840 029,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000