×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801   66 802,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 419,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 583,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 590,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 154 910,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 826,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 351,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 115 135,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 159,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 555,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 745 966,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 745 966,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 765 408,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 765 408,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 58,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 57,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   141 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   705 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   400 130,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 105 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 805 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   222,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 998,0000
Коммерческие организации 40702   1 408 190,0000
Некоммерческие организации 40703   59 771,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   50 112,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49 043,0000
Физические лица 40817   98 231,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 680,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   35 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   26 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   97 704,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   137 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 572,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 701,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 920,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   190 085,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   698 043,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   345,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   517,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   79,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   745,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   631,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   859,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 215,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   46,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 023,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 005,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 327,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 65 168,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 174,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 738,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 674,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 470,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 107 373,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 663 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 550 287,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 75 510,0000  
Резервы на возможные потери 45215   264 841,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 444,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 716,0000  
Резервы на возможные потери 45315   52,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 70,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 545,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 302,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 395,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 82 399,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 786,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 311,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 596,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 729,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 98 025,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 217 318,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 249,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 313,0000  
Резервы на возможные потери 45515   58 587,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 12 058,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6 029,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 162,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 346,0000  
Физическим лицам 45815 1 969,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 618,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 19,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 485,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 128,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 595,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   540,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 353,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28 381,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   42 439,0000
Требования по получению процентов 47427 2 036,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 579 431,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 542 109,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   24 363,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 996,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 80,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 907,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 157 356,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 914,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 031,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   54 174,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 622,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 990,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   120,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   826,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   91,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 251,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   378,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   195,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 454,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 442,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 441,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 206,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 163,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 754,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 652,0000  
Запасы
Запасные части 61002 92,0000  
Материалы 61008 259,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 256,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   926,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   677,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 265,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   16 926,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 068,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 543,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   296 398,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   79,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   24 208,0000
Расходы 70606 261 272,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 24 363,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 25 718,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 759,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 364,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 213 789,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   45 995,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 914 224,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   15 626,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   57 053,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   78 669,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 304 451,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 130 346,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   53 035,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 486,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 164 831,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 701 550,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 109 390,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 44,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   109 434,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 060 538,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 060 538,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000