×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   210,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   49 068,0000
физическим лицам 10205   1 722,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   120 000,0000
Резервный фонд 10701   2 007,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   793,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 739,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 315,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 367,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   102 514,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 704 631,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   176,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63 413,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 713,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 618,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   82 000,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 82 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   124 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   135 000,0000
до востребования 31310   300 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 717,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 463,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 38,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   290,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 019,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   691,0000
Коммерческие организации 40702   323 055,0000
Некоммерческие организации 40703   4 268,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 495,0000
Физические лица 40817   982,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 869,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 258,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 401,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 509,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 212,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   307,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   489,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   19,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   86 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 30 023,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 203,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 886,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 785,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 372,0000  
до востребования 45209 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 621,0000  
Резервы на возможные потери 45415   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 934,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 508,0000  
Кредиты до востребования 45508 117 600,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 864,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 12 128,0000  
Резервы на возможные потери 45615   121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 35,0000  
Резервы на возможные потери 45715   35,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 101,0000  
Физическим лицам 45815 1 381,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 18,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 500,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   401,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 166,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 167,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 037,0000
Требования по получению процентов 47427 113,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   123,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 400,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 81 996,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   820,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 963,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 070,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 192,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 667,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 981,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   50,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   60,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   60,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   47,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 924,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 941,0000  
Амортизация основных средств 60601   605,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 58,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   40,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 786,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 649,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 239,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 810,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 623,0000
Другие доходы 70107   19 229,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 258,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 99,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 320,0000  
Другие расходы 70209 20 455,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 597,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 225,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 233 510,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 806,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 313,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   61 616,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 313,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 296 984,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 221 572,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 131,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 814,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 331,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 496,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 117,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 889,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 471,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 22,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 83 561,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   797 007,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000 000,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10 000 000,0000