×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   66 802,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 164,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 997,0000  
Денежные средства в пути 20209 565,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 274 161,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 229,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 755,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 061,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 970,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 308,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 753 341,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 753 341,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 766 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 766 650,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 49,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 40,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   85 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   180 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   829 476,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   50 001,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 212 906,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 829 476,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 331,0000
Коммерческие организации 40702   1 895 741,0000
Некоммерческие организации 40703   64 300,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 688,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49 052,0000
Физические лица 40817   117 878,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 269,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   35 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   250,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   26 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   51 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   142 263,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   127 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 308,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 480,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 960,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   194 933,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   654 406,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   343,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   543,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   79,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   670,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   831,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 037,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   46,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 962,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 611,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 536,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 53 639,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 036,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 505,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 767,0000  
на срок до 30 дней 45203 153,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 202,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 108 811,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 682 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 557 522,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 75 798,0000  
Резервы на возможные потери 45215   264 788,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 615,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 716,0000  
Резервы на возможные потери 45315   53,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 438,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 857,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 889,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 78 648,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 544,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 271,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 426,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 777,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 217,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 210 299,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 543,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 193,0000  
Резервы на возможные потери 45515   69 143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 12 238,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6 119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 247,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 295,0000  
Физическим лицам 45815 1 925,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 787,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 175,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 526,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 283,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 201,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   482,0000
Требования по прочим операциям 47423 420,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 271,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40 213,0000
Требования по получению процентов 47427 2 040,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 068 858,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 52 456,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 311,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 586,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 156 200,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 145,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 781,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 571,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 131,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 491,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   120,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   95,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 69,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   47,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 385,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   594,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 371,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 418,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 975,0000  
Резервы на возможные потери 60324   189,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 385,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 136,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 454,0000  
Запасы
Запасные части 61002 82,0000  
Материалы 61008 179,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 331,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 070,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   664,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 197,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 926,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 501,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   144 740,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   14 214,0000
Расходы 70606 138 446,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 311,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 14 643,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 32 709,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 129,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 224 053,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 80,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   32 685,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 879 579,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   18 376,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 429,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   71 326,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 168 660,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 952 977,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   53 406,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 779,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 063 061,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 407 741,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 249 109,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   249 095,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 027 761,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 027 778,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000