×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   210,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   49 068,0000
физическим лицам 10205   1 722,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   120 000,0000
Резервный фонд 10701   2 007,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   793,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 774,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 276,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   296 594,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 447 555,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   32,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 202 679,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 494,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 717,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   183 444,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 183 444,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   140 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 751,0000  
Резервы на возможные потери 32211   8,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 543,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   97,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 382,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 029,0000
Коммерческие организации 40702   429 149,0000
Некоммерческие организации 40703   154,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   770,0000
Физические лица 40817   2 030,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 963,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 094,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   415,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 147,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 036,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   166,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   512,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   19,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   86 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 12 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 125,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 628,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 115,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 747,0000  
Резервы на возможные потери 45415   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 47,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 177,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 429,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 70,0000  
Резервы на возможные потери 45515   415,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 14 850,0000  
Резервы на возможные потери 45615   148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 37,0000  
Резервы на возможные потери 45715   37,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 492,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 78,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 355,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   286,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 388,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 051,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 916,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 202,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 364,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 36 758,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 52 559,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 197,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 061,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 94 370,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 38 261,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 927,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 487,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   204,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 015,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   34 034,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 752,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 980,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   87,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   144,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   364,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 620,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 58,0000  
Резервы на возможные потери 60324   66,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 505,0000  
Амортизация основных средств 60601   364,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 49,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 46,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 728,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 173,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 826,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 743,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   721,0000
Другие доходы 70107   38 355,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 81,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 023,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 267,0000  
Другие расходы 70209 32 844,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 129,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 909,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 182,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 334 510,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 806,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 31 117,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   149,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 617,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 237,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 137 464,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 910,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 201,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 331,0000  
Арендованное другое имущество 91504 183,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 458,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 117,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 889,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 471,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 260,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   566 203,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10 000 000,0000