×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   66 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 674,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 094,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 072,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 330 516,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 709,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 373,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 733,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 675,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 222,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 644 208,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 644 208,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 522 078,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 522 078,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 60,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50 931,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   839 724,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 839 724,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 007,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 051,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 536,0000
Коммерческие организации 40702   1 691 774,0000
Некоммерческие организации 40703   62 522,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 477,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 438,0000
Физические лица 40817   113 788,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 251,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   250,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   111 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 198,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 674,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 918,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   162 968,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   439 767,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   178,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   692,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   77,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 073,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 699,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   55,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 652,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 822,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 115,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 44 243,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 036,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 523,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 988,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 542,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 645,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 589 549,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 467 699,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 59 980,0000  
Резервы на возможные потери 45215   236 680,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 87,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 037,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 716,0000  
Резервы на возможные потери 45315   58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 166,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 914,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 496,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 997,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 74 838,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 466,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 341,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 326,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 892,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 106 397,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 171 353,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 576,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 243,0000  
Резервы на возможные потери 45515   64 194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 33 377,0000  
Резервы на возможные потери 45715   33 377,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 327,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 445,0000  
Физическим лицам 45815 1 642,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 969,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 640,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 715,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 993,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 310,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 101,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 069,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   37 676,0000
Требования по получению процентов 47427 3 007,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46 340,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 481 630,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 631,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 95,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 134,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 194,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 705,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 461,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 704,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 566,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   120,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 53,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   127,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 239,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   180,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 293,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 410,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   619,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 751,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 269,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 620,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 293,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 567,0000  
Издания 61010 16,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   543,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 956,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 762,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 056,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   35 874,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 371,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   625,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   273,0000
Другие доходы 70107   158 347,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 875,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 543,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 425,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 085,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 100,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 986,0000  
Другие расходы 70209 158 876,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   100 379,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 53 818,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 021,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 85 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 878,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 146 548,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 155,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 198,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 205 790,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 864 882,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   48 366,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   100 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   102 447,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 47 993,0000  
Арендованное другое имущество 91504 274,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 128,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 255 011,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 412 241,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 55 737,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 111 048,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 51 201,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 54 145,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 68,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   55 805,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   106 699,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   48 172,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   51 082,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 441,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 451 570,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   451 574,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000