×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   66 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 167,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 590,0000  
Денежные средства в пути 20209 950,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 495 995,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 030,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 743,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 888,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 679,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 38,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 914,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 629 372,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 629 372,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 635 188,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 635 188,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 65,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   739 949,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 709 949,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 631,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 640,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   723,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 804,0000
Коммерческие организации 40702   1 586 670,0000
Некоммерческие организации 40703   29 860,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 984,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 216,0000
Физические лица 40817   148 737,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 718,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   49 400,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   113 873,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 182,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 486,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 338,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   143 812,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   400 064,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   175,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   754,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   77,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   766,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 594,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   55,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 503,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 879,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 32 822,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 036,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 29,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 107,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 505,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 316 817,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 596 554,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 58 976,0000  
Резервы на возможные потери 45215   266 954,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 247,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 037,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 716,0000  
Резервы на возможные потери 45315   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 69,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 028,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 170,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 798,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 80 583,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 564,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 759,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 876,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 035,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 102 919,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 153 033,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 502,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 258,0000  
Резервы на возможные потери 45515   70 151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 21 207,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10 603,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 286,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 559,0000  
Физическим лицам 45815 3 263,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 536,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 574,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 432,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 615,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 527,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 002,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 989,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   35 869,0000
Требования по получению процентов 47427 2 631,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45 661,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 298 109,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 446,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 76,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 569,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 119 996,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 134,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 397,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 240,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 716,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 678,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 018,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   120,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   80,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   99,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 65,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   147,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   115,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 559,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 180,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   39,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 777,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 564,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 226,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 406,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   506,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 239,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   100 379,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 53 818,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 356,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 80 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 30 154,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 142 404,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 49 400,0000  
Разные ценности и документы 91202 155,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 713,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 524,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 980 802,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 866 443,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 715,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   76 980,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   111 740,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 45 240,0000  
Арендованное другое имущество 91504 274,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 908,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 232 148,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 230 660,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 52 826,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   52 806,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 279 340,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   279 353,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000