×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   66 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 120 822,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 253,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 162,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 677 388,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 684,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 155 194,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 323,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 095,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 570,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 654 673,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 654 673,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 507 005,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 507 005,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 301,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   270 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   875 649,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 76 948,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 855 650,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 728,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 771,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 333,0000
Коммерческие организации 40702   1 747 937,0000
Некоммерческие организации 40703   34 166,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 701,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 404,0000
Физические лица 40817   165 094,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 794,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 040,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   117 824,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 601,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 546,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 751,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   148 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   374 373,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   175,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   842,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   76,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   767,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 723,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   56,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 010,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 347,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 549,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 32 961,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 813,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 513,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 124,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 739,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 407,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 342 369,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 706 142,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 58 976,0000  
Резервы на возможные потери 45215   323 351,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 247,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 037,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 716,0000  
Резервы на возможные потери 45315   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 23,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 669,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 483,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 023,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 55 313,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 932,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 227,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 605,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 106,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 101 208,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 119 388,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 516,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 123,0000  
Резервы на возможные потери 45515   40 281,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 21 802,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10 901,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 353,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 279,0000  
Физическим лицам 45815 2 433,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 874,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 649,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 460,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 170,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   451,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27 435,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   33 882,0000
Требования по получению процентов 47427 1 728,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 571,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 34 432,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 58 195,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 370 790,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 73 116,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 872,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 240,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   35 428,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   109 451,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 641,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 309,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   120,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   101,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 68,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   109,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 194,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   155,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 848,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 132,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   49,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 290,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 275,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 691,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 465,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 510,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   431,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   51 810,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 443,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 49 721,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   70 446,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 348,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   821,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   236,0000
Другие доходы 70107   253 219,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 319,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 531,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 720,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 718,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 550,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 22 783,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 315 232,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   59 005,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 30 267,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 454,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 75 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 28 229,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 142 015,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 156,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 185,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 839,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 878 818,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 276 938,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 585,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   435 674,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   155 357,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 42 944,0000  
Арендованное другое имущество 91504 274,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 962,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 662 801,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 479 545,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 101 757,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   101 754,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 81 611,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   81 618,0000