×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   66 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 99 882,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 251,0000  
Денежные средства в пути 20209 888,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 577 145,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 514,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 161 486,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 553,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 536,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 525,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 678 632,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 678 632,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 411 588,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 411 588,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 305,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   344 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   54 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 040 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 125 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 103 599,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 255,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 292,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   125,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 845,0000
Коммерческие организации 40702   1 846 979,0000
Некоммерческие организации 40703   42 906,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 889,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   43 545,0000
Физические лица 40817   86 341,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 872,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 040,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 971,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 856,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   55 648,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   143 032,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   346 598,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   173,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   855,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   76,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   606,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 707,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   55,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 26,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 564,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 605,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 451,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 25 418,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 860,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 82,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 231,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 355,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 423 604,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 735 982,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 58 976,0000  
Резервы на возможные потери 45215   345 402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 247,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 037,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 716,0000  
Резервы на возможные потери 45315   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 26,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 557,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 726,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 204,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 54 092,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 760,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 110,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 830,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 920,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 535,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 91 120,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 124,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 162,0000  
Резервы на возможные потери 45515   42 814,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 353,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 873,0000  
Физическим лицам 45815 2 548,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 010,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 805,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 648,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 428,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 190,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   679,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26 276,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   32 988,0000
Требования по получению процентов 47427 2 255,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38 124,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 14 024,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 610,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 34 432,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 58 195,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 493 821,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 157 032,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 857,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   68 861,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   207 363,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 804,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 022,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   71,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 192,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   146,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 697,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 493,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   35,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 160,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 795,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 114,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 318,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 258,0000  
Издания 61010 14,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   423,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 715,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 905,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 854,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   34 441,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 161,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   346,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   135 117,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 324,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 272,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 680,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 741,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 144,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 824,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000  
Другие расходы 70209 185 764,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   59 005,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 30 267,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 038,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 40 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 32 174,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 157 301,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 156,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 171,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 482,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 951 432,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 187 748,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 506,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 14 024,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   643 858,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   159 205,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 42 944,0000  
Арендованное другое имущество 91504 274,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 624,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 864 740,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 466 518,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 140 895,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 34,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   140 929,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 81 611,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   81 614,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000