×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   210,0000
негосударственным организациям 10204   18 971,0000
физическим лицам 10205   1 819,0000
Резервный фонд 10701   769,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   793,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 191,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 141 184,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   120 510,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 90 489,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   47,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 319,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 908,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 663,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   887,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 887,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 275,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 275,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 595,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 559,0000  
Резервы на возможные потери 32311   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   693,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   741,0000
Коммерческие организации 40702   189 642,0000
Некоммерческие организации 40703   162,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 232,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 084,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   123,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   349,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 000,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 321,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   139,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   346,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   19,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   11 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 866,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 890,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 914,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 969,0000  
Резервы на возможные потери 45415   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 334,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 228,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 392,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 67,0000  
Резервы на возможные потери 45515   454,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 6 134,0000  
Резервы на возможные потери 45615   61,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 38,0000  
Резервы на возможные потери 45715   38,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 255,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 187,0000  
Резервы на возможные потери 45818   442,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 63,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   56,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 89,0000  
Резервы на возможные потери 47425   183,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   304,0000
Требования по получению процентов 47427 77,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   153,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 344,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 22 770,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 354,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 194,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 468,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 543,0000  
Резервы на возможные потери 51410   696,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 73 375,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 531,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 109,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 602,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 210,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 050,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 648,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 641,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 230,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28,0000  
Резервы на возможные потери 60324   29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 658,0000  
Амортизация основных средств 60601   277,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21,0000  
Запасы
Материалы 61008 40,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 480,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 993,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 107,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 214,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   32,0000
Другие доходы 70107   3 511,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 191,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 163,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 371,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 6 305,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   88,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 282,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 223,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 44,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 188 056,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 833,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 176 284,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 525,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 363,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 681,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 592,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 656,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   613,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 331,0000  
Арендованное другое имущество 91504 54,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 231,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 117,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 889,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 471,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 794,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   422 903,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 931,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   3 931,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 090,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 138,0000