×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   92 473,0000
физическим лицам 10205   6 527,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   14 850,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   66 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 562,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 005,0000  
Денежные средства в пути 20209 584,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 348 586,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 337,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 114 807,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 808,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 872,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 735,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 619 030,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 619 030,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 479 188,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 479 188,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 314,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   215 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   158 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   870 903,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 66 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 938 612,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 984,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 018,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   490,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 185,0000
Коммерческие организации 40702   1 573 399,0000
Некоммерческие организации 40703   26 736,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 982,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 083,0000
Физические лица 40817   97 491,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 013,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   17 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   11 010,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 301,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 076,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   67 685,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   107 871,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   260 558,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   171,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   921,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   76,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   121,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   308,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   74,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 108,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 297,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 599,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 404,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 467,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 72,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 290,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 58,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 324,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 95 958,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 446 030,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 607 400,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 39 490,0000  
Резервы на возможные потери 45215   305 610,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 40,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 512,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 448,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 959,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 789,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 826,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 761,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 770,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 873,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 622,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 496,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 553,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81 291,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 761,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 138,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 201,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33 478,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 490,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 250,0000  
Физическим лицам 45815 9 250,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 497,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   904,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 618,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 812,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 356,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   192,0000
Требования по прочим операциям 47423 136,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 241,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 085,0000
Требования по получению процентов 47427 1 984,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 879,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 522,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 617,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 34 432,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 410,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 563 284,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 83 631,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 806,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   108 902,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 105,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 756,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 59,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   49,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 314,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   149,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 754,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 134,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   34,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 736,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 884,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 75,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 227,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 214,0000  
Издания 61010 12,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   380,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   26 839,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 700,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26 394,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   62 861,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 814,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   933,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   361,0000
Другие доходы 70107   222 167,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 728,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 019,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 606,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 494,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 309,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 079,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 254 755,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 335,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 18 553,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 574,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 40 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 347,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 149 777,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 156,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 715,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 696,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 702 589,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 004 349,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   56 479,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 522,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   583 016,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   170 685,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 161,0000  
Арендованное другое имущество 91504 274,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 307,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 818 895,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 000 543,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 130 031,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   130 038,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 81 611,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   81 620,0000