×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   92 473,0000
физическим лицам 10205   6 527,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   12 450,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   42 532,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 421,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 942,0000  
Денежные средства в пути 20209 215,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 177 808,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 389,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 68 178,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 726,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 196,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 445,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 511 745,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 511 745,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 344 648,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 344 648,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 361,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   591 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   886 011,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 101 040,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 876 011,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 858,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 946,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   13,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   263,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 041,0000
Коммерческие организации 40702   938 843,0000
Некоммерческие организации 40703   38 451,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 934,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24 811,0000
Физические лица 40817   129 021,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 995,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 586,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 508,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   100 896,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   189 661,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   167,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 006,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   75,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   17 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 842,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   423,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 548,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   91,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   166 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 30,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 117,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 289,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 183,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 61,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 136,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 38 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 79 584,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 785,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 386 165,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 406 149,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   288 947,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 260,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 975,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 880,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 268,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 789,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 780,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 368,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 292,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 093,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 745,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 238,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 55 992,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 301,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29 116,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 369,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 8 854,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 148,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 541,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 697,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 169,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   594,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 908,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 181,0000
Требования по получению процентов 47427 1 858,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 932,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 22 095,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 68 393,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 545 338,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 74 489,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   855,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   44 160,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   184 377,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 105,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 965,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   78,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   44,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   49,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   117,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 605,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 503,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   33,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 581,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 092,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 97,0000  
Запасы
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы 61008 380,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 313,0000  
Издания 61010 12,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   317,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 516,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 335,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   39 874,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 18 553,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 223,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 25 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 583,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 132 217,0000  
Разные ценности и документы 91202 198,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 785,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 974,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 293 794,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 835 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   58 349,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   639 345,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   148 399,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 161,0000  
Арендованное другое имущество 91504 266,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 108,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 864 878,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 348 658,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 86 958,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   86 938,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 61 844,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   61 844,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000