×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2211

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   92 473,0000
физическим лицам 10205   6 527,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   392 000,0000
Резервный фонд 10701   12 450,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   42 532,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 377,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 516,0000  
Денежные средства в пути 20209 374,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 278 170,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 106,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 121 121,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 190,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 805,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 37,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 316,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 460 585,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 460 585,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 408 388,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 408 388,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   327 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   89 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   856 160,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 130 800,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 856 160,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 283,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 283,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   32,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 410,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 202,0000
Коммерческие организации 40702   1 244 646,0000
Некоммерческие организации 40703   61 609,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 632,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 107,0000
Физические лица 40817   111 304,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 740,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   250,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 259,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 360,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   44 542,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   94 406,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   168 276,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   167,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 024,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   92,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 735,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   423,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 567,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   92,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   16 674,0000
на срок свыше 3 лет 43807   166 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 59,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 664,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 61,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 616,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 167,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 88 822,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 641,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 320 235,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 421 379,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   297 863,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 389,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 569,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 181,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 954,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 058,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 785,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 901,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 605,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 077,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 728,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 455,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 518,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 165,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 673,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 473,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 8 852,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 739,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 101,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 973,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 295,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   347,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 041,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 752,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 603,0000
Требования по получению процентов 47427 1 283,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29 293,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 480,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 83 023,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 545 338,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 74 489,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 640,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 226,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 106,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   43 615,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   169 091,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 852,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   57,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   96,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   49,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   108,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 954,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 669,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   31,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 318,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 635,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23,0000  
Запасы
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы 61008 352,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 311,0000  
Издания 61010 12,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   277,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   26 432,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 125,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 834,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   57 285,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 345,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   455,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   432,0000
Другие доходы 70107   98 828,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 780,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 356,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 761,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 844,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 273,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 484,0000  
Другие расходы 70209 125 167,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   39 874,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 605,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 263,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 132 213,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 21 997,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 015,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 087 754,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 786 268,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 385,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   610 874,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 816,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 097,0000  
Арендованное другое имущество 91504 266,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 595,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 669 075,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 116 851,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 165 857,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   165 853,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 800,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 810,0000