×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   142 731,0000
физическим лицам 10205   158 149,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 27 023,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 924,0000
Резервный фонд 10701   33 132,0000
Фонды специального назначения 10702   3 325,0000
Фонды накопления 10703   38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 922,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 678,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 140,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 413,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 327 055,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   190 442,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 115 960,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 223,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 77 980,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 56,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5 398,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   11 727,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 84 528,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 396,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   24 476,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   87 411,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 87 411,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 800,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 60,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 594,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   391,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   23 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   82 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   8 396,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 446,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 616,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   471 280,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   53 460,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   41 001,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 80 300,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 29 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 352,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 861,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 30 000,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 222,0000  
Резервы на возможные потери 32211   312,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 244 960,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 450,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   184,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 773,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 536,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   102 239,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 953,0000
Некоммерческие организации 40603   1 249,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 824,0000
Коммерческие организации 40702   655 987,0000
Некоммерческие организации 40703   61 425,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 757,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   289,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   237,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 039,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 333,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   7,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   471,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   59 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 007,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 052,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 244,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   787,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 634,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 194,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   158 967,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 620,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   29 256,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   11 880,0000
на срок свыше 3 лет 42507   89 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 140,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   231,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 4 529,0000  
Резервы на возможные потери 44215   45,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 68 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 984,0000  
Резервы на возможные потери 44615   700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 955,0000  
на срок до 30 дней 45203 39 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 768,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 537 484,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 504 843,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 267,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 695,0000  
Резервы на возможные потери 45215   52 572,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 734,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 850,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 181,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 307,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 34,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 660,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 255,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 093,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 618,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 45,0000  
Резервы на возможные потери 45715   45,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 963,0000  
Физическим лицам 45815 609,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 572,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 28 672,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 469,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   100,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 18 048,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   28 809,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 183,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 378,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   28 502,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 662,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 907,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 230,0000
Требования по получению процентов 47427 1 865,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 681,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 640,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 13 891,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 3 122,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 34,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 91,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   62,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 35 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 25,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   355,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 135 837,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 155 343,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 179 975,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 48 234,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 16 871,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 363,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   37 260,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   84 934,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   79 333,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 865,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 704,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   110 024,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 466,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 742,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   104 746,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   25 297,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 861,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 021,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 601,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 402,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   885,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 341,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 669,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 911,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 332,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 936,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 26 655,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 351,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 130,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 074,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   414,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 470,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   818,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 284,0000  
Запасные части 61002 851,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 65,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 24,0000  
Другие материалы 61006 259,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 960,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 960,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   187,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   265,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 223,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   29 813,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 613,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 319,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   77 519,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 286,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 459,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 182,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 028,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 220,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 515,0000  
Другие расходы 70209 75 361,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 363,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 500,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 545,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 188 042,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 537 617,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 31 031,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 743,0000  
Разные ценности и документы 91202 60 141,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 51,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   1 420 006,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   565 101,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 260 388,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 879 160,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 455 928,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 338,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 27 000,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 604,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   104 908,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 501,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 063,0000  
Арендованное другое имущество 91504 125,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 503,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 125 353,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 458 903,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 73 351,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 13 942,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 27 500,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 528,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 32 865,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 943,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   59 399,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   13 950,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 273,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   27 809,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 917,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 194,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 893 987,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   34 876 632,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   993 948,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   23 583,0000