×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   326 414,0000
физическим лицам 10205   636 936,0000
нерезидентам 10206   321 118,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 87 491,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 281,0000
Эмиссионный доход 10602   850 963,0000
Резервный фонд 10701   65 862,0000
Фонды специального назначения 10702   7 687,0000
Другие фонды 10704   1 025 350,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 724 795,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 342,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 114 091,0000  
Денежные средства в пути 20209 201,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 855 461,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   428 304,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 156 010,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   511,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 892 552,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 63,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 226 334,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 91 064,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 355 235,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   228 478,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 722,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 247,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   232 888,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 232 888,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 804 071,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 804 071,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 788,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   469 695,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 238,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   107 348,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   618 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   75 044,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 434 151,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   236 980,0000
на срок свыше 3 лет 31409   329 139,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 68 604,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 160,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 976 884,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   305,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22 452,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 176,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   363 849,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 787,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   458 259,0000
Коммерческие организации 40702   5 869 748,0000
Некоммерческие организации 40703   350 812,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   80 367,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   175 433,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   774 419,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 132,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 504,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   2 806,0000
Расчеты по зачетам 40908 207,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 481,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   17,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   36 239,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   27 648,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   33 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   248 585,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   567 193,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   944 898,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   475 142,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   95 920,0000
на срок свыше 3 лет 42207   858,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   416 945,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   226 536,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   422 630,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   317 558,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 529 965,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   86 935,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 956,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   66,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   66,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   163,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   349,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   33,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   13,0000
на срок свыше 3 лет 42507   315 973,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   628,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 242,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   141,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   116,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 42 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 170 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 4 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 8 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 700 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 175 813,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 96 215,0000  
на срок до 30 дней 45203 987 212,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 305 549,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 547 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 313 593,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 522 446,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 510 668,0000  
Резервы на возможные потери 45215   109 354,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 985,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 537,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 740,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 171,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 857,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 927,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 432,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 003,0000  
Резервы на возможные потери 45415   231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 163,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 155,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 80 998,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 399 117,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 663 734,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 867 096,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 373,0000  
Резервы на возможные потери 45515   224 425,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 26 331,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 135 221,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 395 064,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 80,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 140 636,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 544,0000  
Физическим лицам 45815 25 192,0000  
Резервы на возможные потери 45818   176 838,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 26,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 527,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 619,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   756,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   180 496,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 863,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   124 155,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 461,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 167,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   212,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 805,0000  
Резервы на возможные потери 47425   45 968,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   67 822,0000
Требования по получению процентов 47427 1 243,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   964,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 169 525,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 57 241,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 123 704,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 345 220,0000  
Резервы на возможные потери 47804   11 480,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 865,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 597 847,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 431,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 297 685,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 39 367,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 36 913,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 502 646,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 292 816,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 405,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 802 990,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 158,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 995,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 18 693,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 165 431,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 70 340,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 64 231,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 34 349,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 109 723,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   90 541,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   29 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   863 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   29 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   141 850,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 352,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   41 489,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 305,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   123 125,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   230 625,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   347 776,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   421 106,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   52 876,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   40 675,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 220 863,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 305,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 210 429,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 863,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 307,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 197,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   486,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 447,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 925,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 78 799,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 128,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 348,0000  
Резервы на возможные потери 60324   516,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 240 699,0000  
Земля 60404 75,0000  
Амортизация основных средств 60601   111 285,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 712,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   160,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 383,0000  
Материалы 61008 1 606,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 200,0000  
Издания 61010 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   40 912,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 036,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 497,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   429 731,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 194 874,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 54 821,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 43,0000  
Текущие счета 80801 13 497,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   66 115,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 246,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 110 445,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 992,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 991 208,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 105 780,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 196 956,0000  
Разные ценности и документы 91202 347 821,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 75,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   663 715,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 525 220,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 443 424,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 675 359,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 411 386,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 589 125,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 126 924,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 432 853,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   576 384,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 433,0000  
Арендованные основные средства 91503 105 575,0000  
Арендованное другое имущество 91504 290,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 282,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 277,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 984,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 651 485,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   52 698 045,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 377 011,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 227,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   567 736,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   815 502,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 87 682,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 81 895 136,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 816 420,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 586 901,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   62 619,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 437 683,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   87 491,0000