×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   45 000,0000
физическим лицам 10205   120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 802,0000
Резервный фонд 10701   6 750,0000
Фонды специального назначения 10702   19 088,0000
Фонды накопления 10703   12 139,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 115,0000  
Касса обменных пунктов 20206 629,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 226,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 257,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   74 831,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 475,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 70 420,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 254,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 688,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 853,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 200,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 200,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   60 583,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 60 583,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 573,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 169,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   44 720,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 964,0000
на срок свыше 3 лет 31309   3 241,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 48 435,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 30 093,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   24,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 135,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 546,0000
Некоммерческие организации 40603   812,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 308,0000
Коммерческие организации 40702   254 275,0000
Некоммерческие организации 40703   1 014,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   879,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   93,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 004,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 818,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   555,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   773,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 202,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 478,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 981,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   885,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 378,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28 660,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 952,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 483,0000  
до востребования 44210   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 800,0000  
до востребования 44909   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 784,0000  
на срок до 30 дней 45203 43 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 565,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 442,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 123 805,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 600,0000  
до востребования 45209   2 905,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 100,0000  
Кредиты до востребования 45409   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 243,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 036,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 094,0000  
Кредиты до востребования 45508   795,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
до востребования 45607   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 816,0000  
Физическим лицам 45815 74,0000  
Резервы на возможные потери 45818   854,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   30 354,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 17 547,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 361,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   824,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 824,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 075,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 057,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10 811,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 196,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   416,0000
Требования по получению процентов 47427 1 071,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 11 218,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 276,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   133,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 820,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 84 162,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 32 617,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 27 052,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 32 604,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 76 499,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 41 492,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 445,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 920,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 793,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 940,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 534,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   31 250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   52 738,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 401,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 369,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 389,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   109,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 357,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 205,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 945,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 015,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 748,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 781,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 053,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   264,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 430,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   653,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 567,0000  
Запасные части 61002 669,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 66,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 68,0000  
Другие материалы 61006 279,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 235,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 235,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 072,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   410,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   953,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   47 462,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 491,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 4 639,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 250,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 840,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 47 636,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 089,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 057,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   8 501,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 183,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 389,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 868,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 400,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 378,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 547,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 56,0000  
Другие расходы 70209 12 640,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   24 227,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 412,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 440,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 240 866,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 009,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 583,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 387 325,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 183 914,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 943,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 126 233,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 601 004,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 021,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   7 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   63 536,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 423,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 012,0000  
Арендованное другое имущество 91504 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 108,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   779,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   3 109,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 74 424,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 600 608,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 71 650,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 45 878,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 2 344,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   71 625,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   48 222,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   25,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 170,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 117 718,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 100 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 880,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000