×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   36 547,0000
физическим лицам 10205   184 333,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 873,0000
Резервный фонд 10701   33 132,0000
Фонды специального назначения 10702   3 579,0000
Фонды накопления 10703   38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 912,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 052,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 009,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 591,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 143 624,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   247 845,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 99 324,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   67 090,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 233,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 57,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 088,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 744,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 923,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 724,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   132 577,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 132 577,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   62 806,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 62 806,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 86,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 586,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   26,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   177 905,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   88 855,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   9 095,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 886,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 981,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   131 715,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   329 445,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   76 343,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   40 407,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 14 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 23 384,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   374,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 42 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 105 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 470,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 204,0000  
Резервы на возможные потери 32211   12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 204 913,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 93 270,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 982,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   944,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 250,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 166,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 773,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 698,0000
Некоммерческие организации 40603   1 137,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 564,0000
Коммерческие организации 40702   507 373,0000
Некоммерческие организации 40703   52 364,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 827,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   66,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 029,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   284,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 699,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 591,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   7,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7 893,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   33 368,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 642,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 047,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   177,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 490,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 518,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 428,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 655,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   134 871,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 415,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   28 158,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   358,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   59,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 60 540,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 27 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 984,0000  
Резервы на возможные потери 44615   985,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 364,0000  
на срок до 30 дней 45203 29 444,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 165 014,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 451 323,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 459 086,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 372,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 105,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 683,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 561,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 208,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   128,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 79,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 482,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 026,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 111,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 786,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 805,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 44,0000  
Резервы на возможные потери 45715   44,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 906,0000  
Физическим лицам 45815 601,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 507,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 687,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   39 103,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 470,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 763,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 743,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 77,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 880,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 43,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   28 094,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 713,0000  
Резервы на возможные потери 47425   82,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 312,0000
Требования по получению процентов 47427 3 375,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 118,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 805,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 33 192,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 3 077,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 34,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 91,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   62,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 157 949,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 97 702,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 77 901,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 50 865,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 54 779,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 592,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   59 337,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   33 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   12 905,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 586,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 350,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   55 229,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   78 064,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   55 898,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   37 487,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   21 047,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   757,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 456,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 198,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 402,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 070,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 614,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   55,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 540,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 169,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 186,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 850,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 26 084,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 574,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 076,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 638,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   414,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10,0000  
Нематериальные активы 60901 3 316,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   717,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 181,0000  
Запасные части 61002 950,0000  
Оборудование 61003 10,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 63,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 24,0000  
Другие материалы 61006 121,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 563,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 563,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   284,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 911,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 580,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 458,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   26 802,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 723,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   28 231,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   36 938,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 568,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 327,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 097,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 561,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 31 548,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 451,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 99,0000  
Другие расходы 70209 33 212,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 241,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 270,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 428,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 58 144,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 928 823,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 064,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 464,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 732,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 728,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   1 778 199,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   745 817,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 437 805,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 634 838,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 105 039,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 113,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 60 000,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 7 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   98 111,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 219,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 015,0000  
Арендованное другое имущество 91504 125,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 393,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   11 039,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   2 306,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 646 585,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 249 443,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 58 540,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 212 936,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 837,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 27 500,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 369,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 30 797,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 176,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   58 552,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   213 100,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 273,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   26 059,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 276,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 161,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 018 059,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25 814 299,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 203 915,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000