×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   38 032,0000
физическим лицам 10205   182 848,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 856,0000
Резервный фонд 10701   33 132,0000
Фонды специального назначения 10702   3 811,0000
Фонды накопления 10703   38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 034,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 359,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 143,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 493,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 129 086,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   114 870,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 853,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   17 755,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 812,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 79 187,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 55,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 872,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 57 876,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   53 049,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 049,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   54 750,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 750,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 582,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   104 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 818,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 251,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 033,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   59 925,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   52 362,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   29 672,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 24 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 58 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   820,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 163,0000  
Резервы на возможные потери 32211   12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 141 068,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 411,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   72,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 374,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   822,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   199 623,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 652,0000
Некоммерческие организации 40603   753,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 783,0000
Коммерческие организации 40702   503 630,0000
Некоммерческие организации 40703   48 887,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 091,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   312,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   89,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   351,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 713,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 493,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   11,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 259,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36 426,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 639,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   185,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 978,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 445,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 285,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 215,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   114 590,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 602,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   25 368,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   58 180,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 407,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 073,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 884,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   17,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 52 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   620,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 783,0000  
на срок до 30 дней 45203 115 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 137 091,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 327 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 558 066,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 866,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 623,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 072,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 213,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 278,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 663,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 165,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 163,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 155,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 001,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 875,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 839,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 412,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 881,0000  
Физическим лицам 45815 598,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 479,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 337,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   20 482,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 286,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 750,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 002,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 016,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 115,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   263,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   30 769,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 516,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 709,0000
Требования по получению процентов 47427 2 642,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 570,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 351,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 8 235,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 3 058,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 938,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   469,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 34,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 366,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   116,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 983,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   40,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 34 657,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 22 455,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 124 724,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 97 591,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100 743,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 133,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 631,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   56 951,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   135 328,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   7 905,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   46 553,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   28 142,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   107 734,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 222,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   43 997,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 386,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 675,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 435,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 320,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 402,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   236,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 819,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   40,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 942,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 849,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 969,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 186,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 850,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 24 693,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 416,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 040,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 210,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   393,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2 830,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 032,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 277,0000  
Запасные части 61002 1 030,0000  
Оборудование 61003 1 195,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 78,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 39,0000  
Другие материалы 61006 276,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 109,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 109,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   29,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   338,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 673,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   49 670,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 218,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   38 651,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   677,0000
Другие доходы 70107   70 602,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 738,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 899,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 104,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28 046,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 46 716,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 022,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000  
Другие расходы 70209 74 454,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 579,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 322,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 918,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 47 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 916 711,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 555,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 254 035,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   1 246 621,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   551 317,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 387 533,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 320 941,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 943 878,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 958,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 7 000,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   69 990,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 219,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 015,0000  
Арендованное другое имущество 91504 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 379,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   12 650,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 899,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 901 435,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 892 800,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 101 816,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 293 809,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 837,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 27 500,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 418,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 31 439,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 898,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   101 943,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   294 579,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 273,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   26 602,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 425,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 162,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 588 376,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 982 403,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   606 135,0000