×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   45 000,0000
физическим лицам 10205   120 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 802,0000
Резервный фонд 10701   6 750,0000
Фонды специального назначения 10702   19 616,0000
Фонды накопления 10703   11 639,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 582,0000  
Касса обменных пунктов 20206 829,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 218,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 524,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   34 360,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 739,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 449,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 908,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 986,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   95 764,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 881,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 881,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   36 096,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 096,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 571,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 58,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   27 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 011,0000
на срок свыше 3 лет 31309   3 506,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   8 565,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 28 550,0000  
Резервы на возможные потери 32211   714,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 42 825,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   14,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   226,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 901,0000
Некоммерческие организации 40603   3 891,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 992,0000
Коммерческие организации 40702   249 183,0000
Некоммерческие организации 40703   1 623,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   553,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   52,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 001,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 687,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   860,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   465,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 484,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 202,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 857,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 045,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 088,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   605,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 573,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   17 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   609,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 983,0000  
до востребования 44210   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
до востребования 44909   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 695,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 848,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 92 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 825,0000  
до востребования 45209   2 805,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 800,0000  
Кредиты до востребования 45409   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 215,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 921,0000  
Кредиты до востребования 45508   827,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 571,0000  
до востребования 45607   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 778,0000  
Физическим лицам 45815 74,0000  
Резервы на возможные потери 45818   852,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 252,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 853,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   728,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 788,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   24 056,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 580,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   348,0000
Требования по получению процентов 47427 1 181,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 27 769,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 276,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   138,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 820,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 74 301,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 617,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 45 429,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 909,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 80 164,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 82 681,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 223,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 214,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 401,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 930,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   29 557,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 575,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 375,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 401,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 510,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 316,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   108,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 016,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 218,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 945,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 664,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 748,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 765,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 964,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   258,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 430,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   627,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 453,0000  
Запасные части 61002 414,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 60,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 53,0000  
Другие материалы 61006 278,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 182,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 182,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 181,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   54,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   410,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   991,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   35 894,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 076,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 4 133,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 199,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 548,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 34 742,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 084,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 719,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Доходы по организациям банков 70105   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   3 556,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 413,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 815,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 716,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 307,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 189,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 757,0000  
Расходы по организациям банков 70207 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 29,0000  
Другие расходы 70209 7 656,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   24 227,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 638,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 440,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 965 829,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 996,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 303 035,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 192 360,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 132,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 155 004,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 472 313,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 365,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   7 001,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 721,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 423,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 012,0000  
Арендованное другое имущество 91504 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 100,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   289,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   3 399,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 410,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 105 722,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 550,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 406,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   28 570,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 335,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   51,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 190,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 144 126,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 100 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   44 309,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000