×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   42 590,0000
физическим лицам 10205   178 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 813,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Фонды специального назначения 10702   3 634,0000
Фонды накопления 10703   27 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 515,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 106,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 485,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 105,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 113 803,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   142 691,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 043,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   9 859,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   120 260,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 421,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 28,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 388,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 869,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 510,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 422,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   91 155,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 155,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   65 089,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 65 089,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 574,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   19 360,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   67 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 691,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 398,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   16 715,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   57 439,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   50 104,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   18 955,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 51 696,0000  
до востребования 32010   517,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 574,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 154 392,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 57 440,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 118,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 256,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 456,0000
Некоммерческие организации 40603   1 131,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 993,0000
Коммерческие организации 40702   415 544,0000
Некоммерческие организации 40703   54 140,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 624,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   354,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 010,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   832,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 473,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 105,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   11,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 069,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   220,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   195,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 619,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 611,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 296,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 628,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   81 882,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   19 407,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   57 440,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 768,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 960,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   51,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 7 000,0000  
до востребования 44210   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 33 444,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 200,0000  
до востребования 44609   421,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
до востребования 44909   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 943,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 194 580,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 276 874,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 404 810,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 668,0000  
до востребования 45209   16 153,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 337,0000  
до востребования 45309   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 499,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 315,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 285,0000  
Кредиты до востребования 45409   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 68,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 029,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 237,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 402,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 587,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 235,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 490,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 86,0000  
Кредиты до востребования 45707   86,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 832,0000  
Физическим лицам 45815 591,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 423,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   615,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 488,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 010,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 201,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 142,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 397,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   397,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 558,0000  
Резервы на возможные потери 47425   104,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 359,0000
Требования по получению процентов 47427 1 306,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 7 477,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 3 019,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 6 084,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 366,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 142,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 818,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 867,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   257,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 59 782,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 21 274,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 59 904,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 110 195,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 106 057,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 640,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 629,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   74 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   32 420,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 549,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   19 776,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   120 386,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   35 870,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   58 885,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   27 179,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   278,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 540,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 389,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 402,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 364,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 206,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   77,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 47,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 579,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 858,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 611,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 844,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 850,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 19 875,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 118,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 987,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 637,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   365,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 820,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 085,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 469,0000  
Запасные части 61002 1 205,0000  
Оборудование 61003 30,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 82,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 41,0000  
Другие материалы 61006 226,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 872,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 872,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 306,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   297,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 4 501,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 551,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 57,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   37 025,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 508,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   36 359,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   28,0000
Другие доходы 70107   49 156,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 414,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 810,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 108,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 512,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 39 391,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 076,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 37 183,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   40 520,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 155,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 675,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 49 337,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 170 963,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 33 684,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 845,0000  
Разные ценности и документы 91202 172 662,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 066 439,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 495 903,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 226 187,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 439 140,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 705 762,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 24 011,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   47 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   40 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   112 584,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 219,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 012,0000  
Арендованное другое имущество 91504 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 322,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   4 859,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 785,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 206 228,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 398 654,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 464,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 89 032,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 837,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 31 603,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 340,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 27 641,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 603,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 410,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   89 032,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 273,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   30 393,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   30 358,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   54,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 172,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 535 512,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 862 795,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 672 889,0000