×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   45 000,0000
физическим лицам 10205   175 880,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 814,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Фонды специального назначения 10702   3 649,0000
Фонды накопления 10703   27 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 248,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 544,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 493,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 685,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 167 241,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   37 459,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 184,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   48,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 91 219,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 494,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 359,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   244 011,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 244 011,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   76 151,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 76 151,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 452,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 557,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   23 380,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   52 250,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   3 130,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 762,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 130,0000  
до востребования 32010   10 406,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 557,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 55 700,0000  
Резервы на возможные потери 32311   557,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 381,0000
Некоммерческие организации 40503   18 520,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 119,0000
Некоммерческие организации 40603   658,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 107,0000
Коммерческие организации 40702   422 822,0000
Некоммерческие организации 40703   49 709,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 243,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   297,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 002,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 073,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   3 686,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   11,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 253,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 994,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   220,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   249,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 891,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 122,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 649,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   83 696,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 249,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 867,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   55 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 472,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 779,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 963,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 23 500,0000  
до востребования 44609   475,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 200,0000  
до востребования 44909   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 423,0000  
на срок до 30 дней 45203 62 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 209 879,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 307 399,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 146 003,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 609,0000  
до востребования 45209   7 404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 398,0000  
до востребования 45309   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 920,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 395,0000  
Кредиты до востребования 45409   51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 565,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 922,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 182,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 485,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 309,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 111,0000  
Кредиты до востребования 45707   111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 720,0000  
Физическим лицам 45815 575,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 745,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 823,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   216 638,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 5 250,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 235,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 699,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 849,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 092,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 34,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 853,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 540,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 403,0000
Требования по получению процентов 47427 1 481,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 14 604,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 927,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 366,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   140,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 099,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   11,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 45 937,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 976,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 42 015,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 64 087,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 115 143,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 18 616,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 068,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35 175,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 405,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   115 124,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 877,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   41 918,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   26 099,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   178,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 644,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 965,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 402,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   224,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 146,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   37,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 505,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 459,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 699,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 799,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 945,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 17 483,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 056,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 934,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 086,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   335,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 848,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 017,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 700,0000  
Запасные части 61002 1 218,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 112,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 114,0000  
Другие материалы 61006 234,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 482,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 482,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 304,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   364,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   128,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   2 407,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 5 252,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 534,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 311,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 3,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 428,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12 278,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   30 767,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   135,0000
Другие доходы 70107   61 791,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 042,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 556,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 227,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 19 758,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 34 118,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 503,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 63 842,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 236,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 94,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 888,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 245,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 203 275,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 54 349,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 265,0000  
Разные ценности и документы 91202 226,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 47,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 053 248,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 497 141,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 173 925,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 143 370,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 532 893,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 469,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   47 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   40 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 827,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 219,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 012,0000  
Арендованное другое имущество 91504 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 312,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 306,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   10 201,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 068,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 114 096,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 696 441,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 13 920,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 21 762,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 29 532,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 2 995,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   33 490,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   12 672,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   22 047,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 185,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 915 239,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   311 741,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   603 682,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000