×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   233 572,0000
физическим лицам 10205   729 778,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 281,0000
Резервный фонд 10701   65 862,0000
Фонды специального назначения 10702   13 252,0000
Другие фонды 10704   1 025 350,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 455 312,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 671,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 61 927,0000  
Денежные средства в пути 20209 30 878,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 399 404,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   309 596,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 284 034,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   519,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 744 404,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 65,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 267 039,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 91 359,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 135 353,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   211 105,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 995,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 167,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 859,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   165 993,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 165 993,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 272 459,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 272 459,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 190,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   231 775,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   302,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   55 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   17 156,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   406 952,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   255 791,0000
на срок свыше 3 лет 31409   294 117,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 98 930,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 37 100,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 102,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 304 812,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   170,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18 181,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 393,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   317 729,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16,0000
Некоммерческие организации 40603   50,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   387 551,0000
Коммерческие организации 40702   4 267 418,0000
Некоммерческие организации 40703   345 564,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 072,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   140 829,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   567 072,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 160,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   16 177,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   27 896,0000
Расчеты по зачетам 40907   2 237,0000
Расчеты по зачетам 40908 12,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 043,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   242,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   17,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   373,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   122 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   307 720,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   164 355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   763 968,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   64 220,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   886 877,0000
на срок свыше 3 лет 42207   837,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 006,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 018,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 749,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   253 309,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 696 385,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   62 253,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 439,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   60,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   152,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   300,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   31,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   12,0000
на срок свыше 3 лет 42507   267 379,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 279,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   27,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 263,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   139,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   83,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   54,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 174 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 215,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 11 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 400 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 522 168,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 83 562,0000  
на срок до 30 дней 45203 795 512,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 336 089,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 800 517,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 838 291,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 920 453,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 439 802,0000  
Резервы на возможные потери 45215   105 773,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 606,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 350,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 880,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 590,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 755,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 560,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 380,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 882,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 54 282,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 206 326,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 731 009,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 652 890,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 894,0000  
Резервы на возможные потери 45515   228 949,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 53 476,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 213 010,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 111 764,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 143 228,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 912,0000  
Физическим лицам 45815 24 026,0000  
Резервы на возможные потери 45818   179 095,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 45,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 960,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   39 670,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 892,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   93 130,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11 851,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 300,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 841,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 254,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 074,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   66 326,0000
Требования по получению процентов 47427 2 973,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 808,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 141 275,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 55 284,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 17 156,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 184 384,0000  
Резервы на возможные потери 47804   15 623,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 56 675,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 484 768,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 907,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 493 079,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 738,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 27 223,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 501 823,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 455 286,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 546,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 298 112,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 91,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 246 417,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 578,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 411,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 457,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 108 860,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 968 545,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 204,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 646,0000  
Резервы на возможные потери 51510   45 487,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   46 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   77 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   64 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   163 176,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   147 777,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   74 736,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 068,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   53 634,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   818 437,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   550 901,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   423 524,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 210,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   107,0000
Векселя к исполнению 52406   6 908,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   29 348,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 297 791,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 305,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 209,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 302,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 186,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   642,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 496,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 246,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 387,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 278,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 781,0000  
Резервы на возможные потери 60324   438,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 188 584,0000  
Амортизация основных средств 60601   105 729,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 462,0000  
Нематериальные активы 60901 305,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   80,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 398,0000  
Материалы 61008 2 091,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 675,0000  
Издания 61010 42,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   875,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 100,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 830,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   274 972,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   144 881,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   391 620,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   377,0000
Другие доходы 70107   1 260 996,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 901,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20 204,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42 364,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 156 033,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 367 800,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 73 906,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 1 299 045,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   349 064,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 815,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 103 778,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 17 573,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 159,0000  
Текущие счета 80801 7 857,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 149,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   25 500,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   238,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 160 714,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 438,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 977 006,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 101 096,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 311 155,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 181 267,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Бланки 91207 73,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   386 824,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 658 389,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 472 750,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 146 375,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 386 573,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 283 794,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 118 883,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 81 198,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   620 738,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 555,0000  
Арендованные основные средства 91503 81 219,0000  
Арендованное другое имущество 91504 372,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 464,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 307,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 463,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 394 135,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 614 547,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 258 395,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 53 476,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 698 681,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 477 202,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 57 836,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 477,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 258 351,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   53 420,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   537 746,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   285 368,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   25 288,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   57 836,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   172 771,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   125 475,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   100,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   40 712,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 306,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 866 363,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   59 325 615,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 647 598,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   279 446,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 614 006,0000